TRSDVYS42714 ISIN Kodlu tahvilin 6.kupon oranına ilişkin açıklama

Özet Bilgi
TRSDVYS42714 ISIN Kodlu tahvilin 6.kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.08.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
4.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
19.09.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
26.04.2027
Vade (Gün Sayısı)
728
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
300.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
19.09.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
25.04.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
25.04.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28.04.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
5,5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSDVYS42714
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
28.07.2025
25.07.2025
28.07.2025
13,9185
55,8271
68,6549
41.755.500
Evet
2
27.10.2025
24.10.2025
27.10.2025
12,2431
49,1071
58,9241
36.729.300
Evet
3
26.01.2026
23.01.2026
26.01.2026
11,4397
45,8845
54,4104
34.319.100
Evet
4
27.04.2026
24.04.2026
27.04.2026
11,5062
46,1514
54,7806
34.518.600
Evet
5
27.07.2026
24.07.2026
27.07.2026
11,84
47,4902
56,6474
35.520.000
Evet
6
26.10.2026
23.10.2026
26.10.2026
11,2287
45,038
53,2409
7
25.01.2027
22.01.2027
25.01.2027
8
26.04.2027
22.04.2027
26.04.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
26.04.2027
22.04.2027
26.04.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
TR AA+
18.04.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Vade başlangıcı 28.04.2025 tarihi olan 300.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS42714 ISIN Kodlu tahvilin 26.10.2026 tarihinde yapılacak olan 6.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %11,2287 olarak hesaplanmıştır.