TRFDVYS42711 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon oranına ilişkin açıklama

Özet Bilgi
TRFDVYS42711 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.08.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
6.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
25.09.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
02.04.2027
Vade (Gün Sayısı)
340
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
512.300.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
25.09.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
24.04.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
24.04.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
512.300.000
Vade Başlangıç Tarihi
27.04.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
3,75
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFDVYS42711
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
27.07.2026
24.07.2026
27.07.2026
11,4037
45,7402
54,2106
58.421.155,1
Evet
2
26.10.2026
23.10.2026
26.10.2026
10,7924
43,288
50,8441
3
25.01.2027
22.01.2027
25.01.2027
4
02.04.2027
01.04.2027
02.04.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
02.04.2027
01.04.2027
02.04.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
TR AA+
17.04.2026
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Vade başlangıcı 27.04.2026 tarihi olan 512.300.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS42711 ISIN kodlu finansman bonusunun 26.10.2026 tarihinde yapılacak olan 2.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %10,7924 olarak hesaplanmıştır.