TRSZORN92720 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında

Özet Bilgi
TRSZORN92720 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.09.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
02.10.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
23.09.2027
Vade (Gün Sayısı)
365
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
85.700.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
85.700.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
85.700.000
Vade Başlangıç Tarihi
23.09.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
46,5000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
57,7879
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSZORN92720
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
23.10.2026
22.10.2026
23.10.2026
3,822
3.275.454
Evet
2
23.11.2026
20.11.2026
23.11.2026
3,9494
3
25.12.2026
24.12.2026
25.12.2026
4,0768
4
25.01.2027
22.01.2027
25.01.2027
3,9494
5
26.02.2027
25.02.2027
26.02.2027
4,0768
6
02.04.2027
01.04.2027
02.04.2027
4,459
7
03.05.2027
30.04.2027
03.05.2027
3,9494
8
31.05.2027
28.05.2027
31.05.2027
3,5672
9
02.07.2027
01.07.2027
02.07.2027
4,0768
10
03.08.2027
02.08.2027
03.08.2027
4,0768
11
03.09.2027
02.09.2027
03.09.2027
3,9494
12
23.09.2027
22.09.2027
23.09.2027
2,548
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
23.09.2027
22.09.2027
23.09.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
BBB+ (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not
30.07.2026
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 23.09.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 85.700.000 TL nominal değerli, 365 gün vadeli, TRSZORN92720 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.275.454,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.