Karşılık Ayrılması hk.

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Genel Açıklama
General ExplanationYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagEvet (Yes)Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject22.10.2026Bildirim İçeriği
Announcement ContentAçıklamalar
Explanations
Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon (BIP) portföyüne, 04/08/2026 tarihinde 5.000.000 TL nominal değerli 03/08/2027 vadeli TRFTTRM82714 ISIN kodlu ihraççı TARFİN TARIM A.Ş. ‘ye ait özel sektör borçlanma aracı dahil edilmiştir.Merkezi Kayıt Kuruluşu (" MKK ") tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (" KAP ") 21/10/2026 tarihinde yapılan açıklamada TARFİN TARIM A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFTTRME2618 ve TRFTTRME2626 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 21/10/2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle ödenemediği belirtilmiştir.Kıymetin 21/10/2026 tarihi itibarıyla BIP Fon'daki değerleme tutarı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Fon KoduFon UnvanıFTD (TL)NominalDeğer (TL)BIPİstanbul Portföy  Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon1.197.543.738,795.000.0005.474.376,57İlgili ihraççıya ait TRFTTRM82714 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracı için, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayınlanmış olan 41   sayılı Genelge ekinde yer alan Yatırım   Fonlarının   Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge' nin 4. maddesinin 1 fıkrasına kapsamında Yönetim   Kurulu   tarafından alınan 22.10.2026 tarihli karara istinaden %100 oranında karşılık   ayrılmıştır.Kamuoyuna ve katılma payı sahiplerine saygılarımızla duyururuz.İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.