TRSZORNE2627 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında

Özet Bilgi
TRSZORNE2627 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Düzeltme Nedeni
Kredi derecelendirme notu değişiklik tarihi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.09.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
14.11.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
22.10.2026
Vade (Gün Sayısı)
370
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
120.690.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
120.690.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
120.690.000
Vade Başlangıç Tarihi
17.10.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
1
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSZORNE2627
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
16.01.2026
15.01.2026
16.01.2026
11,7179
47,0004
55,9624
14.142.333,51
Evet
2
17.04.2026
16.04.2026
17.04.2026
11,7179
47,0004
55,9624
14.142.333,51
Evet
3
17.07.2026
16.07.2026
17.07.2026
11,7179
47,0004
55,9624
14.142.333,51
Evet
4
22.10.2026
21.10.2026
22.10.2026
12,4905
47,0003
55,7195
15.074.784,45
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
22.10.2026
21.10.2026
22.10.2026
120.690.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
BBB+ (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not
30.07.2026
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.10.2025 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 120.690.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORNE2627 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 15.074.784,45 TL'lik faiz ödemesi ve 120.690.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (22.10.2026) itibarıyla yapılmıştır.