Şirketimiz TRSULFKE2622 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Ödemesine İlişkin Açıklama

Özet Bilgi
Şirketimiz TRSULFKE2622 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Ödemesine İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.06.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.220.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
28.08.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
22.10.2026
Vade (Gün Sayısı)
366
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
115.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
115.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
20.10.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.10.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
115.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21.10.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
3,50
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSULFKE2622
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
20.01.2026
19.01.2026
20.01.2026
10,9865
44,0668
51,9072
12.634.475
Evet
2
21.04.2026
20.04.2026
21.04.2026
10,9577
43,9511
51,7489
12.601.354,99
Evet
3
21.07.2026
20.07.2026
21.07.2026
11,3421
45,4929
53,8685
13.043.414,99
Evet
4
22.10.2026
21.10.2026
22.10.2026
11,0356
43,3118
50,809
12.690.940
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
22.10.2026
21.10.2026
22.10.2026
115.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating
AA-(Uzun Vadeli), J1+(Kısa Vadeli)
21.04.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSULFKE2622 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın dördüncü kupon ve anapara ödemesi 22.10.2026 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.