TRFCGDFE2625 ISIN Kodlu İhracın 4.Kupon Ödemesi ve İtfasının Gerçekleştirilmesi

Özet Bilgi
TRFCGDFE2625 ISIN Kodlu İhracın 4.Kupon Ödemesi ve İtfasının Gerçekleştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.05.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.766.250.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
30.05.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
21.10.2026
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
30.05.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
21.10.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
21.10.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22.10.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
3,25
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFCGDFE2625
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
21.01.2026
20.01.2026
21.01.2026
10,9163
43,7851
51,5221
21.832.600
Evet
2
22.04.2026
21.04.2026
22.04.2026
10,9023
43,729
51,4454
21.804.600
Evet
3
22.07.2026
21.07.2026
22.07.2026
11,2795
45,2421
53,5222
22.559.000
Evet
4
21.10.2026
20.10.2026
21.10.2026
10,7229
43,0094
50,4651
21.445.800
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
21.10.2026
20.10.2026
21.10.2026
200.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş
Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA+ / Kısa Vadeli Kredi Notu KR A-1
26.03.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 21.10.2025 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara 200.000.000-TL nominal değerli,364 gün vadeli, TRFCGDFE2625 ISIN kodlu Finansman bonosunun 4.kupon ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir.