Otokar, TRSOTKR12818 kodlu tahvilin 3. kupon faiz oranını %10,137 olarak belirledi

Özet Bilgi
TRSOTKR12818 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.11.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
10.12.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
19.01.2028
Vade (Gün Sayısı)
726
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
2.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
23.01.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
0,90
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSOTKR12818
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
22.04.2026
21.04.2026
22.04.2026
10,0847
41,3587
48,2953
201.694.000
Evet
2
22.07.2026
21.07.2026
22.07.2026
10,6936
42,8921
50,3055
213.872.000
Evet
3
21.10.2026
20.10.2026
21.10.2026
10,137
40,6594
47,297
4
20.01.2027
19.01.2027
20.01.2027
5
21.04.2027
20.04.2027
21.04.2027
6
21.07.2027
20.07.2027
21.07.2027
7
20.10.2027
19.10.2027
20.10.2027
8
19.01.2028
18.01.2028
19.01.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
19.01.2028
18.01.2028
19.01.2028
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
A (tr) Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu
22.05.2026
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.01.2026 tarihinde satışı tamamlanan 2.000.000.000 TL nominal değerli, 726 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ve vade sonunda anapara ödemeli tahvilin 3. kupon ödemesi bugün yapılacak olup, söz konusu tahvilin 3. kupon ödemesine ilişkin dönemsel kupon oranı %10,1370 olarak belirlenmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.