Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Haftalık Rapor
Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject--Açıklama
Explanation
16.10.2026 Tarihli Portföy Değer TablosuBu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Portfolio Valuation Statement as of 16 October 2026This statement has been translated into English and simultaneously announced for informational purposes. In the event of any discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail.İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]İhraççı
IssuerVade
Maturity DateISIN Kodu
ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı
Number of CouponsNominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi
Purchase Dateİç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı
Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer
Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset ValueGrup (%)
Group (%)Toplam (%)
Total (%)A. PAYA. SHARES
PAY TOPLAM77.181.038,48396.931.752,7387,76TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMINING
Madencilik ve Taş Ocaklığı50.0006.000.0001,33
TOPLAM50.0006.000.0001,33İMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and Tobaacco
TOPLAM17.000.000,737.100.001,928,2Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including Furniture
TOPLAM500.0001.820.0000,4Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and PublishingKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TOPLAM1.000.000,329.970.006,352,2Taş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral Produts
TOPLAM0,519,880Metal Ana SanayiBasic Metal Industries
TOPLAM1.336.147,668.270.776,061,83Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and Equipment
TOPLAM0,3380,650Diğer İmalat SanayiiOther Manufacturing IndustryELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATER
Elektrik Gaz ve Su1.050.000,786.565.005,631,45
TOPLAM1.050.000,786.565.005,631,45
Enerji
TOPLAM1.200.0004.704.0001,04İNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKSTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale Trade
TOPLAM0,856,480Perakende TicaretComsumer Trade
TOPLAM350.000,016.643.004,071,47Lokanta ve OtellerRestaurants and Hotels
TOPLAM4.800.00023.868.0005,27
GRUP TOPLAMI5.150.000,8130.511.060,556,74ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportation
TOPLAM50.5222.887.332,30,64HaberleşmeTelecommunication
TOPLAM0,054,840DepolamaStorageMALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks
TOPLAM2.750.009,1941.973.024,359,28Sigorta ŞirketleriInsurance Companies
TOPLAM0,8686,870Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring Companies
TOPLAM1.250.001,7310.887.511,142,41Holdingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment Companies
TOPLAM8.193.595,1668.615.456,2215,17Diğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage HousesGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment Trusts
TOPLAM35.750.754,05144.057.378,9831,85Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment Trusts
TOPLAM1.000.0007.280.0001,61EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealthSporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation Technology
TOPLAM300.004,3315.270.016,993,38SavunmaDefenceDiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
Mesleki,Bilimsel ve Teknik Faaliyetler600.0001.020.0000,23
TOPLAM600.0001.020.0000,23İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTALB. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTSTahvilMedium and Long Term BondsFinansman BonosuCommercial PaperARA GRUP TOPLAMISUBTOTALB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment BondsHazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTALC. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALF. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+)
BPP19.12.2026BPP38030175.546,5817516.10.202646,1419288.7570175,55175.546,580,04
BPP19.12.2026BPP38038.118.684,9338.00016.10.202646,1419288.730038.118,6838.118.684,938,43
REPO19.12.2026TRT051033T1236,8302.006.054,250,7916.10.202644,44728210149789570313392.545.5000,792.006.054,250,44
REPO19.12.2026TRT050935T1336,8015.045.369,860,9246.31144,40482101497895703140716.259.9950,9315.045.369,863,33GRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
GRUP TOPLAMI55.345.655,6218.805.49555.345.655,6212,24ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ132.526.694,1452.277.408,35100İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]TUTARI (TL)
VALUE (TL)GRUP (%)
GROUP (%)TOPLAM (%)
TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
A. PORTFOLIO VALUE452.277.408,18% 0% 100,28B. HAZIR DEĞERLER
B. CASH AND CASH EQUIVALENTS2.931,85% 0% 0
a) Kasa
a) Cash0% 0% 0
b) Bankalar
b) Banks2.931,85% 100% 0
c) Diğer Hazır Değerler
c) Other Cash Equivalents0% 0% 0C. ALACAKLAR (+)
C. RECEIVABLES (+)204,9% 0% 0
a) Takastan Alacaklar
a) Settlement Receivables-0,04-% 0,02% 0
b) Diğer Alacaklar
b) Other Receivables204,9% 100,02% 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)381.460,26% 0% 0,08D. BORÇLAR (-)
D. PAYABLES (-)-1.636.550,88% 0-% 0,36
a) Takasa Borçlar
a) Payables Arising From Settlement0% 0% 0
b) Yönetim Ücreti
b) Management Fee-224.246,76% 13,7-% 0,05
c) Ödenecek Vergi
c) Taxes Payable0% 0% 0
ç) İhtiyatlar
ç) Provisions0% 0% 0
d) Krediler
d) Loans Received0% 0% 0
e) Diğer Borçlar
e) Other Payables-1.412.304,12% 86,3-% 0,31NET VARLIK DEĞERİ
NET ASSET VALUE451.025.454,31% 0% 100Pay Sayısı
Number of Share42.000.000% 0% 100Pay Başına Net Aktif Değer
Net Asset Value Per Share10,74% 0% 0