14.10.2026 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası ve Kupon Ödemesi

Özet Bilgi
14.10.2026 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası ve Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.06.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
25.11.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
14.10.2026
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
27.06.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
14.10.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
14.10.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
443.200.000
Vade Başlangıç Tarihi
15.10.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
3,5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFTAMFE2613
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
14.01.2026
13.01.2026
14.01.2026
11,0318
44,2483
52,1558
48.892.937,6
Evet
2
15.04.2026
14.04.2026
15.04.2026
10,9174
43,7894
51,5279
48.385.916,8
Evet
3
14.07.2026
13.07.2026
14.07.2026
11,2105
45,465
53,8677
49.684.935,99
Evet
4
14.10.2026
13.10.2026
14.10.2026
10,9809
43,5657
51,1882
48.667.348,8
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
14.10.2026
13.10.2026
14.10.2026
443.200.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
BBB+ (tur)
15.04.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce ihraç edilen 364 gün vadeli TRFTAMFE2613 ISIN kodlu borçlanma aracının 14.10.2026 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa ve kupon ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 443.200.000 TL nominal tutarlı TRFTAMFE2613 ISIN kodlu finansman bonosunun 14.10.2026 ödeme tarihli kupon oranı 10,9809% (Yıllık Basit: 43,5657%, Bileşik: 51,1882%) olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.