Bu bildirim için AI özeti henüz üretilmedi.
40. Haftalık Rapor
PDF'i yeni sekmede aç / indir →İlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[] Türkçe Turkishİngilizce English Haftalık Rapor Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject..Açıklama Explanation 09.10.2026 Tarihli Portföy Değer TablosuBu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Portfolio Valuation Statement as of 9 October 2026This statement has been translated into English and simultaneously announced for informational purposes. In the event of any discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail.İlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[]İhraççı IssuerVade Maturity DateISIN Kodu ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı Number of CouponsNominal Değer (TL) Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi Purchase Dateİç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset ValueGrup (%) Group (%)Toplam (%) Total (%)A. PAYA. SHARES PAY TOPLAM77.275.286,5406.347.966,0189,52TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMINING Kömür ve Linyit MadencilikİMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and Tobaacco TOPLAM17.000.000,739.400.002,168,68Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including Furniture TOPLAM500.0002.080.0000,46Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and Publishing TOPLAM0,050,730Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products TOPLAM1.000.00010.550.0002,32Taş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral Produts TOPLAM000Metal Ana SanayiBasic Metal Industries TOPLAM1.500.000,39.825.011,682,16 Madencilik TOPLAM50.0006.865.0001,51Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and Equipment TOPLAM0,762,790Diğer İmalat SanayiiOther Manufacturing Industry TOPLAM000ELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATER TOPLAM1.050.0007.329.0001,61 Enerji TOPLAM1.200.0004.572.0001,01İNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS İnşaat ve Bayındırlık000 TOPLAM000TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale Trade TOPLAM02,010Perakende TicaretComsumer Trade TOPLAM386.2968.119.941,921,79Lokanta ve OtellerRestaurants and Hotels -3.600.00015.372.0003,39 -000 TOPLAM3.600.00015.372.0003,39 Konaklama TOPLAM1.140.00010.727.4002,38 TOPLAM5.126.29634.219.343,937,56ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportation TOPLAM50.000,233.180.067,160,69HaberleşmeTelecommunication TOPLAM000DepolamaStorage TOPLAM50.000,233.140.066,130,69MALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks TOPLAM2.750.002,2442.717.569,649,41Sigorta ŞirketleriInsurance CompaniesFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring Companies TOPLAM1.250.000,1711.550.002,862,54Holdingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment Companies TOPLAM8.165.002,3670.785.671,0615,59Diğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage HousesGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment Trusts TOPLAM35.733.960,29141.330.19731,13Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment Trusts TOPLAM1.000.0005.040.0001,11 Girişim Sermayesi Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealthSporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation Technology TOPLAM300.023,415.690.098,033,46SavunmaDefenceDiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES TOPLAM600.0001.254.0000,28İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTALB. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTSTahvilMedium and Long Term BondsFinansman BonosuCommercial PaperARA GRUP TOPLAMISUBTOTALB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment BondsHazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTALC. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTAL ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER0000F. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+) BBP12/10/26BBP36,8027.394.609,4527.31209/10/2644,404283.547027.394,6127.394.609,4557,54226,03 BBP12/10/26BBP37011.185.914,311.15209/10/2644,6922283.526011.185,9111.185.914,323,4962,46 T. REPO12/10/26TRT150328T2436,8709.027.273,70,9909/10/2644,5048820.737.902.026.833.0209.052.53519.027.273,718,96181,99GRUP TOPLAMIGROUP TOTAL GRUP TOPLAMI47.607.797,459.052.53547.607.797,4510010,48ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUE ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ124.883.083,95453.955.763,46100100İlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[]TUTARI (TL) VALUE (TL)GRUP (%) GROUP (%)TOPLAM (%) TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ A. PORTFOLIO VALUE453.955.763,78% 0% 100,41B. HAZIR DEĞERLER B. CASH AND CASH EQUIVALENTS1.077,89% 0% 0 a) Kasa a) Cash0% 0% 0 b) Bankalar b) Banks1.077,89% 100% 0 c) Diğer Hazır Değerler c) Other Cash Equivalents0% 0% 0C. ALACAKLAR (+) C. RECEIVABLES (+)66.187,16% 0% 0,01 a) Takastan Alacaklar a) Settlement Receivables0,13% 0% 0 b) Diğer Alacaklar b) Other Receivables66.187,03% 100% 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)429.691,67% 0% 0,1D. BORÇLAR (-) D. PAYABLES (-)-2.347.742,82% 0-% 0,52 a) Takasa Borçlar a) Payables Arising From Settlement0% 0% 0 b) Yönetim Ücreti b) Management Fee-135.350,15% 5,77-% 0,03 c) Ödenecek Vergi c) Taxes Payable0% 0% 0 ç) İhtiyatlar ç) Provisions0% 0% 0 d) Krediler d) Loans Received0% 0% 0 e) Diğer Borçlar e) Other Payables-2.212.392,67% 94,23-% 0,49NET VARLIK DEĞERİ NET ASSET VALUE452.104.977,68% 0% 100Pay Sayısı Number of Share60.000.000% 0% 100Pay Başına Net Aktif Değer Net Asset Value Per Share7,54% 0% 0