TRFDBNKE2612 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Anapara ve Kupon Ödemesine İlişkin Açıklama

Özet Bilgi
TRFDBNKE2612 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Anapara ve Kupon Ödemesine İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.05.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
14.08.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
09.10.2026
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
105.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
15.08.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
09.10.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
09.10.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
105.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
10.10.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
1
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFDBNKE2612
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı
-
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
-
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
09.01.2026
08.01.2026
09.01.2026
10,4437
41,8897
48,9493
10.965.885
Evet
2
10.04.2026
09.04.2026
10.04.2026
10,2618
41,1599
47,9675
10.774.890
Evet
3
10.07.2026
09.07.2026
10.07.2026
10,7177
42,9886
50,4368
11.253.585
Evet
4
09.10.2026
08.10.2026
09.10.2026
10,274
41,2091
48,0335
10.787.700
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
09.10.2026
08.10.2026
09.10.2026
105.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating
A+
23.09.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
-
Ek Açıklamalar
Bankamızca ihraç edilen TRFDBNKE2612 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın anapara ve 4. kupon ödemesi 09.10.2026 itibariyle gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.