AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
TRFDBNKE2612 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Anapara ve Kupon Ödemesine İlişkin Açıklama
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi TRFDBNKE2612 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Anapara ve Kupon Ödemesine İlişkin Açıklama Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 14.08.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 09.10.2026 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 100.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 105.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.08.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu D YATIRIM BANKASI A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 09.10.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 09.10.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 105.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 10.10.2025 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 1 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFDBNKE2612 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı - İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) - Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 09.01.2026 08.01.2026 09.01.2026 10,4437 41,8897 48,9493 10.965.885 Evet 2 10.04.2026 09.04.2026 10.04.2026 10,2618 41,1599 47,9675 10.774.890 Evet 3 10.07.2026 09.07.2026 10.07.2026 10,7177 42,9886 50,4368 11.253.585 Evet 4 09.10.2026 08.10.2026 09.10.2026 10,274 41,2091 48,0335 10.787.700 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.10.2026 08.10.2026 09.10.2026 105.000.000 Evet * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Eurasia Rating A+ 23.09.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler - Ek Açıklamalar Bankamızca ihraç edilen TRFDBNKE2612 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın anapara ve 4. kupon ödemesi 09.10.2026 (bugün) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.