AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Özel Sektör Tahvili kupon oranı Açıklaması
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Özel Sektör Tahvili kupon oranı Açıklaması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 10.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 12.02.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 19.07.2027 Vade (Gün Sayısı) 371 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 4.000.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 4.000.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.02.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ANADOLUBANK A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.000.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 13.07.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-2 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 1,20 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSANBK72719 Kupon Sayısı 4 İtfa Prim Oranı 0 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 12.10.2026 09.10.2026 12.10.2026 10,3239 41,4091 48,3021 412.956.000 1 2 11.01.2027 08.01.2027 11.01.2027 3 12.04.2027 09.04.2027 12.04.2027 4 19.07.2027 16.07.2027 19.07.2027 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.07.2027 16.07.2027 19.07.2027 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Raitings A(tur) Uzun Vadeli Ulusal Notu 03.11.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satışı yapılan TRSANBK72719 Isın kodlu 4 milyar TL nominalli 371 gün vadeli Özel Sektör Tahvilinin 1. kupon oranı 10.3239 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 12.10.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.