AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
Şirketimiz TRSULFKE2614 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Ödemesine İlişkin Açıklama
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi Şirketimiz TRSULFKE2614 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Ödemesine İlişkin Açıklama Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.220.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 28.08.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 09.10.2026 Vade (Gün Sayısı) 385 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 200.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 18.09.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 18.09.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 19.09.2025 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3,75 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSULFKE2614 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 19.12.2025 18.12.2025 19.12.2025 11,2816 45,2504 53,5337 22.563.200 Evet 2 24.03.2026 23.03.2026 24.03.2026 11,3331 43,5428 51,0549 22.666.200 Evet 3 19.06.2026 18.06.2026 19.06.2026 10,8799 45,6457 54,2326 21.759.800 Evet 4 09.10.2026 08.10.2026 09.10.2026 13,7337 44,7573 52,1036 27.467.400 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.10.2026 08.10.2026 09.10.2026 200.000.000 Evet * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Eurasia Rating AA-(Uzun Vadeli), J1+(Kısa Vadeli) 21.04.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSULFKE2614 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın dördüncü kupon ve anapara ödemesi 09.10.2026 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.