07.10.2026 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası ve Kupon Ödemesi

Özet Bilgi
07.10.2026 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası ve Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.01.2026
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.182.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
25.02.2026
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
07.10.2026
Vade (Gün Sayısı)
174
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
25.02.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
15.04.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
15.04.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
16.04.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
3,75
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFTAMFE2621
Kupon Sayısı
2
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
16.07.2026
14.07.2026
16.07.2026
11,4033
45,7385
54,2082
22.806.599,99
Evet
2
07.10.2026
06.10.2026
07.10.2026
9,937
43,699
51,6822
19.874.000
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
07.10.2026
06.10.2026
07.10.2026
200.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
BBB+ (tur)
11.03.2026
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 174 gün vadeli 200.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFTAMFE2621 ISIN kodlu değişken faizli (BIST TLREF+375 bp) 3 ayda bir (2 kupon) kupon ödemeli finansman bonosu ihraç fiyatı 1,00 olarak gerçekleşmiştir.
Ek Açıklamalar
Şirketimizce ihraç edilen 174 gün vadeli TRFTAMFE2621 ISIN kodlu borçlanma aracının 07.10.2026 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa ve kupon ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.