02.10.2026 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Haftalık Rapor
Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject-Açıklama
Explanation
02.10.2026  Tarihli Portföy Tablosuİlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]İhraççı
IssuerVade
Maturity DateISIN Kodu
ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı
Number of CouponsNominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi
Purchase Dateİç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı
Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer
Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset ValueGrup (%)
Group (%)Toplam (%)
Total (%)A. PAYA. SHARESTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMININGİMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and Tobaacco
-34.3502.935.207,56,380,36Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including FurnitureKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and PublishingKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
-7.5002.827.5006,150,35Taş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral ProdutsMetal Ana SanayiBasic Metal IndustriesMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and EquipmentDiğer İmalat SanayiiOther Manufacturing IndustryELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATERİNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKSTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale TradePerakende TicaretComsumer TradeLokanta ve OtellerRestaurants and Hotels
-22.5005.130.00011,150,63ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportationHaberleşmeTelecommunication
-150.00014.670.00031,881,8DepolamaStorageMALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks
-50.0001.747.0003,80,22Sigorta ŞirketleriInsurance CompaniesFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring CompaniesHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment Companies
-136.7507.285.427,515,840,9Diğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage HousesGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment TrustsMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment TrustsEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealth
-26.25011.412.187,524,81,4SporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation TechnologySavunmaDefenceDiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIESİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
-427.35046.007.322,51005,66B. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTSTahvilMedium and Long Term Bonds
Özel Sektör TahviliTRSTATK2271310.000.00010.405.052,9828,631,28
Özel Sektör TahviliTRSTHALE27161.000.0001.025.984,022,820,13
Özel Sektör TahviliTRSVDTFE263017.900.00019.229.613,6552,922,36
Özel Sektör TahviliTRSVKFB92719600.000616.450,331,70,08
Özel Sektör TahviliTRSYKBK629145.000.0005.061.485,9213,930,62Finansman BonosuCommercial PaperARA GRUP TOPLAMISUBTOTAL
-34.500.00036.338.586,91004,47B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment BondsHazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
-34.500.00036.338.586,91004,47C. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVES
Viop Uzun Pozisyon30.10.2026F_XAUTRYM1026 (LONG)5.4506.731GRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALF. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+)
Ters Repo05.10.2026121.366.182,47121.366.182,4716,622714,9379
Ters Repo05.10.202630.090.789,0430.090.789,044,12133,7036
Ters Repo05.10.2026480.449.598,36480.449.598,3665,803859,1344
Borsa Para Piyasası05.10.2026652.075,55652.075,550,08930,0803
Katılma BelgesiCPT8.859.77534.815.983,164,76854,2852
Katılma BelgesiPIL8.376.70731.529.112,614,31833,8806
Katılma BelgesiRPM1.993.5858.389.735,331,14911,0326
Katılma BelgesiTI16.30810.960.474,71,50121,349
Viob Nakit Teminat11.870.446,4411.870.446,441,62581,461GRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
-730.124.397,6610089,8646ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUE
-812.470.307,06İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]TUTARI (TL)
VALUE (TL)GRUP (%)
GROUP (%)TOPLAM (%)
TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
A. PORTFOLIO VALUE812.470.307,06% 100% 100,32B. HAZIR DEĞERLER
B. CASH AND CASH EQUIVALENTS173.893,83% 100% 0,02
a) Kasa
a) Cash
b) Bankalar
b) Banks173.893,83% 100% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
c) Other Cash EquivalentsC. ALACAKLAR (+)
C. RECEIVABLES (+)189.398,09% 100% 0,02
a) Takastan Alacaklar
a) Settlement Receivables
b) Diğer Alacaklar
b) Other Receivables189.398,09% 100% 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)218.492,43% 100% 0,03D. BORÇLAR (-)
D. PAYABLES (-)-3.135.533,1-% 100-% 0,39
a) Takasa Borçlar
a) Payables Arising From Settlement
b) Yönetim Ücreti
b) Management Fee
c) Ödenecek Vergi
c) Taxes Payable
ç) İhtiyatlar
ç) Provisions
d) Krediler
d) Loans Received
e) Diğer Borçlar
e) Other Payables-3.135.533,1-% 100-% 0,39NET VARLIK DEĞERİ
NET ASSET VALUE809.916.558,31Pay Sayısı
Number of Share160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer
Net Asset Value Per Share5,0431