Bu bildirim için AI özeti henüz üretilmedi.
TRSDVYSE2612 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi ve itfası
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi TRSDVYSE2612 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi ve itfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.08.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 4.900.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 19.09.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 02.10.2026 Vade (Gün Sayısı) 385 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 100.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 145.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 11.09.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 11.09.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 12.09.2025 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3,50 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSDVYSE2612 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 12.12.2025 11.12.2025 12.12.2025 11,2681 45,1962 53,459 16.338.745 Evet 2 13.03.2026 12.03.2026 13.03.2026 10,7015 42,9236 50,3486 15.517.175 Evet 3 12.06.2026 11.06.2026 12.06.2026 11,3407 45,4874 53,861 16.444.015 Evet 4 02.10.2026 01.10.2026 02.10.2026 13,725 44,7288 52,0654 19.901.250 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.10.2026 01.10.2026 02.10.2026 145.000.000 Evet * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR AA+ 18.04.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından 12.09.2025 tarihinde 145.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYSE2612 ISIN kodlu tahvilin 02.10.2026 tarihli 4.kupon ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.