Bu bildirim için AI özeti henüz üretilmedi.
TRFDZFKE2614 ISIN KODLU 02/10/2026 200.000.000 TL BONO İTFA ÖDEMESİ
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi TRFDZFKE2614 ISIN KODLU 02/10/2026 200.000.000 TL BONO İTFA ÖDEMESİ Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 11.600.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 25.11.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 02.10.2026 Vade (Gün Sayısı) 182 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 200.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.11.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 02.04.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 03.04.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 03.04.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 0,75 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFDZFKE2614 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 02.10.2026 02.10.2026 21,9899 44,1006 48,98 43.979.800 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.10.2026 01.10.2026 02.10.2026 200.000.000 Evet * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? KOBİRATE ULUSLAR ARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş Uzun Vadeli Kredi Notu AAA 31.05.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Deniz Faktoring A.Ş. tarafından, 03.04.2026 tarihinde ihraç edilen 200.000.000 -TL nominal değerli 182 gün vadeli, 02.10.2026 itfa tarihli TTRFDZFKE2614 ISIN kodlu bononun itfası 02.10.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.