TRFCGDFE2617 ISIN Kodlu İhracın 4.Kupon Ödemesi ve İtfasının Gerçekleştirilmesi

Özet Bilgi
TRFCGDFE2617 ISIN Kodlu İhracın 4.Kupon Ödemesi ve İtfasının Gerçekleştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.05.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.766.250.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
30.05.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
01.10.2026
Vade (Gün Sayısı)
363
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
400.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
30.05.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
02.10.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
02.10.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03.10.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
3,5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFCGDFE2617
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
02.01.2026
31.12.2025
02.01.2026
11,1197
44,601
52,6397
44.478.800
Evet
2
03.04.2026
02.04.2026
03.04.2026
10,8388
43,4745
51,0981
43.355.199,98
Evet
3
03.07.2026
02.07.2026
03.07.2026
11,341
45,4886
53,8627
45.364.000
Evet
4
01.10.2026
30.09.2026
01.10.2026
10,8432
43,9752
51,8169
43.372.800
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
01.10.2026
30.09.2026
01.10.2026
400.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş
Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA+ / Kısa Vadeli Kredi Notu KR A-1
26.03.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 02.09.2025 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara 400.000.000-TL nominal değerli,363 gün vadeli, TRFCGDFE2617 ISIN kodlu Finansman bonosunun 4.kupon faiz ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir.