5. Kupon Oranı Belirlenmesi

Özet Bilgi
5. Kupon Oranı Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.08.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
14.11.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
30.06.2027
Vade (Gün Sayısı)
728
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
01.07.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
01.07.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
02.07.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
3,75
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSHDAK62718
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
01.10.2025
30.09.2025
01.10.2025
12,2362
49,0792
58,8849
24.472.400
Evet
2
31.12.2025
30.12.2025
31.12.2025
11,1957
44,9058
53,0588
22.391.400
Evet
3
01.04.2026
31.03.2026
01.04.2026
10,8888
43,6749
51,3715
21.777.600
Evet
4
01.07.2026
30.06.2026
01.07.2026
11,4034
45,7387
54,2088
22.806.800
Evet
5
30.09.2026
29.09.2026
30.09.2026
11,0449
44,3009
52,228
6
30.12.2026
29.12.2026
30.12.2026
7
31.03.2027
30.03.2027
31.03.2027
8
30.06.2027
29.06.2027
30.06.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
30.06.2027
29.06.2027
30.06.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş
A-
16.06.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
02.07.2025 tarihinde ihraç edilen TRSHDAK62718 ISIN kodlu tahvilimizin 5. kupon oranı %11,0449 olarak belirlenmiştir.