TMKŞ Misyon Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu Kupon Ödemesi

Özet Bilgi
TMKŞ Misyon Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.03.2026
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
VDMK-VTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
21.05.2026
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi
25.08.2027
Vade (Gün Sayısı)
362
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
21.08.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
26.08.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
27.08.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28.08.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-2
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
3
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRPTKMV82714
Kaynak Kuruluş
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kurucu
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon
TMKŞ Misyon Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Diğer
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
29.09.2026
28.09.2026
29.09.2026
3,54114
40,3911
48,7243
14.164.560
Evet
2
30.10.2026
28.10.2026
30.10.2026
3
01.12.2026
30.11.2026
01.12.2026
4
29.12.2026
28.12.2026
29.12.2026
5
29.01.2027
28.01.2027
29.01.2027
6
01.03.2027
26.02.2027
01.03.2027
7
30.03.2027
29.03.2027
30.03.2027
8
29.04.2027
28.04.2027
29.04.2027
9
31.05.2027
28.05.2027
31.05.2027
10
29.06.2027
28.06.2027
29.06.2027
11
29.07.2027
28.07.2027
29.07.2027
12
25.08.2027
24.08.2027
25.08.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
25.08.2027
24.08.2027
25.08.2027
400.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
A
25.08.2026
Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TMKŞ Misyon Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTKMV82714 ISIN kodlu kıymetin 14.164.560,00 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız.