TRFBORL42610 ISIN Kodlu borçlanma aracının 3 nolu ,4 nolu kupon faizi ve anapara faizi hk.

Özet Bilgi
TRFBORL42610 ISIN Kodlu borçlanma aracının 3 nolu ,4 nolu kupon faizi ve anapara faizi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni
Kupon ve ana para faizi hesaplanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.10.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
26.12.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
20.04.2026
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
18.04.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
18.04.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21.04.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-2
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFBORL42610
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Ödeme Yapılamama Nedeni
Anapara ve Kupon ödemesi, mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
21.07.2025
18.07.2025
21.07.2025
13,8918
55,7198
68,4963
27.783.600
Evet
2
20.10.2025
17.10.2025
20.10.2025
12,2173
49,0036
58,7779
24.434.600
Evet
3
29.09.2026
28.09.2026
29.09.2026
50,08605
114,472
146,868
100.172.115,75
4
29.09.2026
28.09.2026
29.09.2026
Hayır
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
29.09.2026
28.09.2026
29.09.2026
200.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş
A - (tr)
03.07.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRFBORL42610 kodlu borçlanma aracına ilişkin olarak 30.04.2026 tarihli Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu kararı çerçevesinde; • 3. kupon dönemine ait kupon ödemesi ve buna ilişkin erteleme faizi, • 4. kupon dönemine ait kupon ödemesi ve buna ilişkin erteleme faizi, • Vadesi 20.04.2026 olan ve ödenememiş olan 200.000.000 TL anapara tutarına işleyen erteleme faizi, konsolide edilerek 29.09.2026 tarihinde tek bir kupon ödemesi olarak hesaplanmıştır Söz konusu ödemenin hesaplanması, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde aynı ödeme tarihli tek kupon ödemesi olarak tanımlanacak olup, ödeme tutarı 100.172.115,75 TL'dir. MKK kaydında kupon dönemi 17.04.2026 – 29.09.2026 olarak gösterilecek ve 200.000.000 TL nominal tutar üzerinden dönemsel kupon oranı %50,08605 olarak uygulanacaktır. Bu dönemsel orana karşılık gelen yıllıklandırılmış oranlar, 164 günlük faiz hesap dönemi (17.04.2026 – 28.09.2026) üzerinden yıllık basit %111,4720 ve yıllık bileşik %146,8680'dir. Bu oranlar, aşağıda dökümü verilen konsolide tutarın nominal tutara bölünmesiyle elde edilen teknik oranlardır; tek başına bir faiz oranını ifade etmemektedir. Ödeme tutarının bileşenleri aşağıdaki gibidir: Bileşen Dönem Esas Tutar (TL) Faiz (TL) Toplam (TL) 3. kupon ve erteleme faizi 19.01.2026 – 28.09.2026 (252 gün, TLREF+5=%49,7237) 22.736.600,00 7.805.426,44 30.542.026,44 4. kupon ve erteleme faizi 20.04.2026 – 28.09.2026 (161 gün, TLREF+5=%47,8371) 22.649.400,00 4.779.192,87 27.428.592,87 200.000.000 TL anapara erteleme faizi 20.04.2026 – 28.09.2026 (161 gün, TLREF+5=%47,8371) — 42.201.496,44 42.201.496,44 Toplam 100.172.115,75 Faiz hesaplamaları basit faiz esasına göre, Gerçek/365 gün esasıyla yapılmıştır. Bu Borçlanma aracı ile ilgili Şirketimizin tasarrufu 24.09.2026 tarihinde KAP duyurusu ile paylaşılmıştır Kamuoyuna saygıyla duyurulur.