Borçlanma Aracının Vadesinde Ödenememesi Hakkında

Özet Bilgi
Borçlanma Aracının Vadesinde Ödenememesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Anapara'nın Ödenememesi
Düzeltme Nedeni
Kredi notunun güncellenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.09.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
18.09.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
28.09.2026
Vade (Gün Sayısı)
182
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
18.09.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
26.03.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
27.03.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
336.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30.03.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
47
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
52,53988
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFTRLC92612
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Ödeme Yapılamama Nedeni
Şirketimiz hakkında Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 25.08.2026 tarihli Konkordato Geçici Mühlet Uzatma Ara Kararı ve İcra İflas Kanunu hükümleri uyarınca, mühlet öncesi ihraç edilen borçlanma senetlerine yönelik yasal ödeme yasağı bulunması sebebiyle
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
28.09.2026
25.09.2026
28.09.2026
23,43561
78.743.649,6
Hayır
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
28.09.2026
25.09.2026
28.09.2026
336.000.000
Hayır
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
CC
03.06.2026
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25.08.2026 tarih ve 2026/477 Esas sayılı konkordato geçici mühlet uzatma ara kararı uyarınca, mühlet öncesi borçlara yönelik kanuni ödeme yasağı bulunmaktadır. Bu yasal zorunluluk nedeniyle, bugün (28.09.2026) vadesi gelen TRFTRLC92612 ISIN kodlu finansman bonosunun anapara ve faiz ödemeleri gerçekleştirilemeyecektir. Süreç, Konkordato Komiser Heyeti gözetiminde yürütülmekte olup, gelişmeler KAP üzerinden paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.