TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası

Özet Bilgi
TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
TARFN
Bildirim Konusu
İtfa
Düzeltme Nedeni
Kupon ödemesi küsurat farkı düzeltmesi.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.01.2026
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
VDMK-VTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
12.02.2026
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi
28.09.2026
Vade (Gün Sayısı)
151
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
21.04.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
29.04.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
29.04.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
90.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30.04.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
45,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
51,72
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRPTMKT92626
Kaynak Kuruluş
TARFİN TARIM A.Ş.
Kurucu
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon
TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
28.09.2026
25.09.2026
28.09.2026
18,8233
16.940.969,99
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
28.09.2026
25.09.2026
28.09.2026
90.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
AA+
28.04.2026
Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun hraç ettiği TRPTMKT92626 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 90.000.000,00 TL anapara ve 16.940.969,99 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız.