25.09.2026 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Haftalık Rapor
Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject/Açıklama
Explanation
25.09.2026 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Raporİlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]İhraççı
IssuerVade
Maturity DateISIN Kodu
ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı
Number of CouponsNominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi
Purchase Dateİç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı
Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer
Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset ValueGrup (%)
Group (%)Toplam (%)
Total (%)A. PAYA. SHARESTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMINING
TRMETTR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.TREKOZA000147.50085,51140,41.053.0003,811,49
TRALTTÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.TREKOAL0001415.00027,8849,84747.6002,711,06İMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and Tobaacco
CCOLACOCA-COLA İÇECEK A.Ş.TRECOLA000119.50063,8177,9740.0502,681,05
BANVTBANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.TRABANVT92A9550352,67132,973.0950,260,1
VANGDVANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.TREVNGS0001517.00069,7560,71.031.9003,741,46Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including FurnitureKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and PublishingKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TUPRSTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.TRATUPRS91E85.000173,384062.030.0007,352,88
SASASASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.TRASASAW91E496.2005,242,08200.0960,720,28
CLKHOCLK HOLDİNG A.Ş.TREKRKM0001410.0001,440,474.7000,020,01Taş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral ProdutsMetal Ana SanayiBasic Metal Industries
EREGLEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.TRAEREGL91G345.00025,137,741.698.3006,152,41Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and Equipment
GERELGERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.TREGEREL0001720.00033,8229,26585.2002,120,83
FROTOFORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.TRAOTOSN91H611.00088,6876,8844.8003,061,2
TTRAKTÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.TRETTRK000102.000610,06407814.0002,951,15Diğer İmalat SanayiiOther Manufacturing IndustryELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATERİNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKSTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale Trade
DOASDOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.TREDOTO000135.000266,19154,6773.0002,81,1Perakende TicaretComsumer Trade
MGROSMİGROS TİCARET A.Ş.TREMGTI000123.000534,23523,51.570.5005,692,23
SOKMŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.TRESOKM000223.00056,8757,25171.7500,620,24Lokanta ve OtellerRestaurants and HotelsULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportation
THYAOTÜRK HAVA YOLLARI A.O.TRATHYAO91M519.250295,67290,755.596.937,520,277,94
PGSUSPEGASUS HAVA TAŞIMACIİIĞI A.Ş.TREPEGS000165.000180,62146,7733.5002,661,04HaberleşmeTelecommunication
TCELLTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.TRATCELL91M16.00093,2699,95599.7002,170,85DepolamaStorageMALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks
VAKBNTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.OTREVKFB0001915.00019,3533,8507.0001,840,72
GARANTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.TRAGARAN91N18.000132,87129,81.038.4003,761,47Sigorta ŞirketleriInsurance CompaniesFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring CompaniesHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment Companies
SISETÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.TRASISEW91Q332.50038,7939,241.275.3004,621,81
DOHOLDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.TRADOHOL91Q810.00016,0720,14201.4000,730,29
SAHOLHACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.TRASAHOL91Q522.50086,4688,251.985.6257,192,82
KCHOLKOÇ HOLDİNG A.Ş.TRAKCHOL91Q811.000202,43216,52.381.5008,623,38
HİTİTHİTİT HOLDİNG A.Ş.TREHTIT0001510.0002,453,0430.4000,110,04Diğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage HousesGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment Trusts
ALGYOALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.TRAALGYO91Q5270.0006,53,05823.5002,981,17
Girişim Sermayesi Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment Trusts
-10.0008,610,06100.6000,360,14EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealthSporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation TechnologySavunmaDefenceDiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIESİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
-669.00027.611.853,510039,15B. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTSTahvilMedium and Long Term BondsFinansman BonosuCommercial Paper
TRFOYMD92623OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.30/09/2026TRFOYMD9262341,501.660.0000,9130/06/202648,411.656.412,188,72,35
TRFPTUNE2616PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.02/10/2026TRFPTUNE261619,1312.000.000108/05/202654,44051,192.371.281,0512,463,36
TRFOYMDE2612OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.27/10/2026TRFOYMDE26124102.800.0000,9129/07/202647,780,972.714.448,7114,263,85
TRFTKNOK2611TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.03/11/2026TRFTKNOK261121,8212.000.000106/05/202648,88541,172.342.595,4912,313,32
TRFZORNK2624ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.19/11/2026TRFZORNK262418,7912.000.000102/07/202656,681,112.228.666,3911,713,16
TRFOYMDK2614OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.23/11/2026TRFOYMDK2614380390.0000,9315/09/202644,33480,95368.649,091,940,52
TRFPTUNE2628PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.25/12/2026TRFPTUNE262817,399313.000.000114/08/202655,30571,063.167.322,7216,644,49
TRFTKNO12715TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.12/01/2027TRFTKNO1271522,1911.000.000114/07/202649,471,091.087.284,585,711,54
TRFVEST1271214/01/2027TRFVEST1271218,027412.000.000127/08/202654,05281,042.077.223,4510,912,95
TRFVEST1272014/01/2027TRFVEST1272016,353511.000.000109/09/202654,54371,021.022.918,475,371,45ARA GRUP TOPLAMISUBTOTAL
-17.850.00019.036.802,1310026,99B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment BondsHazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTALC. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALF. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+)
BPPBPP28/09/2026BPP37,851.028.188,731.02525/09/202645,92351.028,191.028.188,7325,031,46
BPP14/10/2026BPP41,5881.863,0180016/07/202648,4551866,72866.720,6521,11,23
BPP22/12/2026BPP432.424.109,592.00025/06/202647,69462.213.661,362.213.661,3653,883,14
GLDTRQNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONUTRYFNBK000552.270552564,251.280.847,546,651,82
GMSTRQNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONUTRYFNBK00030400842,41610,25244.1008,890,35
ZGOLDZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONUTRYZIPO001621.795696,996801.220.60044,461,73
MEVDT29/09/2026VADELİ 29/0838,31.866.106,851.800.00025/08/202645,66431.864.184,811.864.184,8150,792,64
MEVDT29/09/2026VADELİ 29/08381.808.301,371.750.00028/08/202645,32571.806.450,381.806.450,3849,212,56
SUKUK01/10/2026TRDHVKAE26459,20962.000.000110/07/202647,32241,092.177.466,8626,053,09
SUKUK17/12/2026TRDZKBVA265315,64933.000.000120/08/202656,19751,053.146.409,2237,654,46
SUKUK14/01/2027TRDZKBV1273312,71513.000.000117/09/202644,35791,013.033.376,4636,34,3
VDMFIBABNK08/10/2026TRPTMFBE2610422.000.0000,907/07/202649,03520,991.978.255,3639,592,8
VDMTMKS AKBANK09/10/2026TRPTAKBE261742700.0000,908/07/202649,03590,99691.632,713,840,98
VDMFIBABNK89/12/2026TRPTMFBA263038,52.500.0000,9108/09/202644,43030,932.327.465,2346,573,3GRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
-21.213.034,5523.879.359,3510033,86ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUE
-39.732.034,5570.528.014,98100100İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]TUTARI (TL)
VALUE (TL)GRUP (%)
GROUP (%)TOPLAM (%)
TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
A. PORTFOLIO VALUE70.528.015% 0% 101,32B. HAZIR DEĞERLER
B. CASH AND CASH EQUIVALENTS150.250,65% 0% 0,22
a) Kasa
a) Cash0% 0% 0
b) Bankalar
b) Banks150.250% 100% 0,22
c) Diğer Hazır Değerler
c) Other Cash Equivalents0% 0% 0C. ALACAKLAR (+)
C. RECEIVABLES (+)770.131,15% 0% 1,11
a) Takastan Alacaklar
a) Settlement Receivables0% 0% 0
b) Diğer Alacaklar
b) Other Receivables770.131,15% 100% 1,11Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)308.814,71% 0% 0,44D. BORÇLAR (-)
D. PAYABLES (-)-2.145.505,45% 0-% 3,08
a) Takasa Borçlar
a) Payables Arising From Settlement-352.872,39% 16,45-% 0,51
b) Yönetim Ücreti
b) Management Fee-52.971,84% 2,47-% 0,08
c) Ödenecek Vergi
c) Taxes Payable0% 0% 0
ç) İhtiyatlar
ç) Provisions0% 0% 0
d) Krediler
d) Loans Received0% 0% 0
e) Diğer Borçlar
e) Other Payables-1.739.661,22% 81,08-% 2,5NET VARLIK DEĞERİ
NET ASSET VALUE69.611.706,06% 0% 100Pay Sayısı
Number of Share60.000.000% 0% 100Pay Başına Net Aktif Değer
Net Asset Value Per Share1,16% 0% 0