38. Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Haftalık Rapor
Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject.Açıklama
Explanation
38. Haftalık Raporİlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]İhraççı
IssuerVade
Maturity DateISIN Kodu
ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı
Number of CouponsNominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi
Purchase Dateİç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı
Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer
Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset ValueGrup (%)
Group (%)Toplam (%)
Total (%)A. PAYA. SHARES
PAY TOPLAM77.275.286,49416.696.697,2489,46TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMINING
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZA50.0007.020.0001,51
TOPLAM50.0007.020.0001,51İMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and Tobaacco
KAYSE5.000.000,716.750.002,343,6
TUKAS12.000.00027.480.0005,9
TOPLAM17.000.000,744.230.002,349,5Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including Furniture
GENTS500.0002.180.0000,47
TOPLAM500.0002.180.0000,47Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and Publishing
VKING0,050,840
TOPLAM0,050,840Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
AKSA1.000.00010.810.0002,32
TOPLAM1.000.00010.810.0002,32Taş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral ProdutsMetal Ana SanayiBasic Metal Industries
EREGL0,228,490
IZMDC1.500.00010.455.0002,24
KRDMD0,083,570
TOPLAM1.500.000,310.455.012,062,24Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and Equipment
FORMT0,080,080
VESBE0,683,150
TOPLAM0,763,230Diğer İmalat SanayiiOther Manufacturing IndustryELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATER
-
ODAS1.000.0007.050.0001,51
GEREL50.0001.463.0000,31
TOPLAM1.050.0008.513.0001,82
ENERJİ
AKFYE1.200.0004.272.0000,92
TOPLAM1.200.0004.272.0000,92İNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
AKFIS000
TOPLAM000TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale TradePerakende TicaretComsumer Trade
MEPET386.2968.676.208,161,86
MGROS02,090Lokanta ve OtellerRestaurants and Hotels
Konaklama
AVTUR1.140.00011.707.8002,51
TEKTU3.600.00017.604.0003,78
TOPLAM5.126.29637.988.010,258,15ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportation
THYAO0,2366,870
TLMAN50.0003.252.5000,7HaberleşmeTelecommunication
TOPLAM000DepolamaStorage
TOPLAM50.000,233.252.566,870,7MALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks
AKBNK0,856,370
ISCTR1.250.000,916.337.511,723,51
SKBNK0,52,730
TSKB1.000.00010.350.0002,22
VAKBN500.00016.900.0003,63
YKBNK0,051,860
TOPLAM2.750.002,2543.587.572,689,36Sigorta ŞirketleriInsurance Companies
-000
TOPLAM000Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring Companies
VAKFA1.250.00011.937.5002,56
ISFIN0,173,080
TOPLAM1.250.000,1711.937.503,082,56Holdingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment Companies
ALARK0,1415,190
ENKAI0,434,320
KCHOL0,024,110
BERA2.000.00022.880.0004,91
SAHOL0,4942,830
SISE0,5923,030
METRO6.165.000,7342.106.954,969,04
TOPLAM8.165.002,3764.987.074,4413,95Diğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage HousesGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment Trusts
ASGYO1.750.00018.077.5003,88
AVGYO1.860.00029.760.0006,39
BEGYO7.873.95921.968.345,614,72
HLGYO0,62,450
MRGYO3.000.0003.210.0000,69
PAGYO150.00018.375.0003,95
SEGYO7.000.00020.300.0004,36
TRGYO100.0009.120.0001,96
VKGYO14.000.000,6923.660.001,165,08
TOPLAM35.733.960,29144.470.849,2231,03Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment Trusts
ATLAS1.000.0005.230.0001,12
TOPLAM1.000.0005.230.0001,12EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealthSporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation Technology
FONET23,37102,230
TTLK300.00016.395.0003,52
TOPLAM300.023,3716.395.102,233,52SavunmaDefenceDiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
KONTR600.0001.368.0000,29
TOPLAM600.0001.368.0000,29İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTALB. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTSTahvilMedium and Long Term BondsFinansman BonosuCommercial PaperARA GRUP TOPLAMISUBTOTALB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment BondsHazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTALC. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
ALTINS1000
TOPLAM000F. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+)
BPP28/09/26BPP38,49990927.927,0592525/09/2646,8721272.5180927,93927.927,051,89070,2
BPP28/09/26BPP38,3011.034.627,411.00025/09/2646,5796272.499011.034,6311.034.627,422,4842,37
BPP28/09/26BPP38,3027.084.994,5227.00025/09/2646,5796272.498027.084,9927.084.994,5255,18795,82
REPO28/09/26TRT110930T3636,75010.030.205,480,9625/09/2644,33282018374816643330010.434.5450,9610.030.205,4820,43742,15
TOPLAM49.077.754,4510.434.54549.077.754,4510010,54GRUP TOPLAMIGROUP TOTALORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM126.353.040,94465.774.451,69100100İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]TUTARI (TL)
VALUE (TL)GRUP (%)
GROUP (%)TOPLAM (%)
TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
A. PORTFOLIO VALUE465.774.452,02% 0% 100,39B. HAZIR DEĞERLER
B. CASH AND CASH EQUIVALENTS2.059,81% 0% 0
a) Kasa
a) Cash0% 0% 0
b) Bankalar
b) Banks2.059,81% 100% 0
c) Diğer Hazır Değerler
c) Other Cash Equivalents0% 0% 0C. ALACAKLAR (+)
C. RECEIVABLES (+)127.480,02% 0% 0,03
a) Takastan Alacaklar
a) Settlement Receivables0,13% 0% 0
b) Diğer Alacaklar
b) Other Receivables127.479,89% 100% 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)558.895,03% 0% 0,12D. BORÇLAR (-)
D. PAYABLES (-)-2.494.317,19% 0-% 0,54
a) Takasa Borçlar
a) Payables Arising From Settlement0% 0% 0
b) Yönetim Ücreti
b) Management Fee-373.041,12% 14,96-% 0,08
c) Ödenecek Vergi
c) Taxes Payable0% 0% 0
ç) İhtiyatlar
ç) Provisions0% 0% 0
d) Krediler
d) Loans Received0% 0% 0
e) Diğer Borçlar
e) Other Payables-2.121.276,07% 85,04-% 0,46NET VARLIK DEĞERİ
NET ASSET VALUE463.968.569,69% 0% 100Pay Sayısı
Number of Share60.000.000% 0% 100Pay Başına Net Aktif Değer
Net Asset Value Per Share7,73% 0% 0