Bu bildirim için AI özeti henüz üretilmedi.
25.09.2026 Tarihli Haftalık Rapor
PDF'i yeni sekmede aç / indir →İlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[] Türkçe Turkishİngilizce English Haftalık Rapor Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject-Açıklama Explanation 25.09.2026 Tarihli Haftalık Raporİlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[]İhraççı IssuerVade Maturity DateISIN Kodu ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı Number of CouponsNominal Değer (TL) Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi Purchase Dateİç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset ValueGrup (%) Group (%)Toplam (%) Total (%)A. PAYA. SHARESTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMININGİMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and Tobaacco BIMAS8.0003.398.0006,671,85 CCOLA30.0002.337.0004,591,27 SOKM60.0003.435.0006,751,87Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including FurnitureKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and Publishing LILAK32.500819.0001,610,45Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products HEKTS200.000436.0000,860,24 TUPRS9.5003.857.0007,572,1Taş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral ProdutsMetal Ana SanayiBasic Metal Industries GLRMK12.5001.835.0003,61 KRDMD72.0003.381.1206,641,84Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and Equipment TOASO4.6001.334.0002,620,73Diğer İmalat SanayiiOther Manufacturing Industry ENKAI29.0002.507.0504,921,37ELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATER ASELS5.0001.861.2503,661,01İNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKSTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale TradePerakende TicaretComsumer TradeLokanta ve OtellerRestaurants and HotelsULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportationHaberleşmeTelecommunication TCELL30.0002.998.5005,891,63 TTKOM70.0003.825.5007,512,08DepolamaStorage THYAO6.0001.744.5003,430,95MALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks GARAN21.0002.725.8005,351,48 ISCTR100.0001.307.0002,570,71 TSKB215.0002.225.2504,371,21Sigorta ŞirketleriInsurance Companies ANHYT18.0001.795.5003,530,98 TURSG200.0001.178.0002,310,64Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring CompaniesHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment Companies ALARK15.0001.605.0003,150,87 DOHOL125.0002.517.5004,941,37 TAVHL3.500954.6251,870,52Diğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage Houses ZPX309.0001.928.2503,791,05Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment Trusts OZKGY75.000912.7501,790,5Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment TrustsEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealthSporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation TechnologySavunmaDefenceDiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIESİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTALB. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTSTahvilMedium and Long Term Bonds TahvilTRSENSA227115.000.0005.257.432,9517,782,86 TahvilTRSOPAS227152.000.0002.118.936,777,161,15 TahvilTRSORFNA26175.000.0005.163.788,8717,462,81Finansman BonosuCommercial PaperARA GRUP TOPLAMISUBTOTALB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment Bonds Devlet TahviliTRT100730T135.000.0005.161.213,6417,452,81 Devlet TahviliTRT140727T145.000.0005.433.166,8818,372,96 Devlet TahviliTRT160431T355.000.0005.461.985,6718,472,97 Devlet TahviliTRT270934T181.000.000979.910,643,310,53Hazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTALC. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALF. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+) Ters RepoTRT110930T3682.247.684,9382.247.684,9310044,78 Borsa Para Piyasası393.225,94393.225,941000,21 Yatırım Fonu Katılma BelgesiTRYOYKP00070428.6687.931.096,591004,32 VIOP Nakit Teminat12.589.302,4112.589.302,411006,85GRUP TOPLAMIGROUP TOTALORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUE ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ183.656.340,29İlgili Şirketler Related Companies[] İlgili Fonlar Related Funds[]TUTARI (TL) VALUE (TL)GRUP (%) GROUP (%)TOPLAM (%) TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ A. PORTFOLIO VALUE183.656.340,29% 100% 100,67158924B. HAZIR DEĞERLER B. CASH AND CASH EQUIVALENTS47.481,7% 100% 0,02602719 a) Kasa a) Cash0 b) Bankalar b) Banks47.481,7% 100% 0,02602719 c) Diğer Hazır Değerler c) Other Cash EquivalentsC. ALACAKLAR (+) C. RECEIVABLES (+)% 0 a) Takastan Alacaklar a) Settlement Receivables% 0 b) Diğer Alacaklar b) Other Receivables% 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)1.800.552,55% 100% 0,98697647D. BORÇLAR (-) D. PAYABLES (-)-3.073.222,24% 100-% 1,6845929 a) Takasa Borçlar a) Payables Arising From Settlement0% 0% 0 b) Yönetim Ücreti b) Management Fee0% 0% 0 c) Ödenecek Vergi c) Taxes Payable-269.202,77-% 8,75962586-% 0,14756404 ç) İhtiyatlar ç) Provisions d) Krediler d) Loans Received e) Diğer Borçlar e) Other Payables-2.804.019,47-% 91,24037414-% 1,53702887NET VARLIK DEĞERİ NET ASSET VALUE182.431.152,3Pay Sayısı Number of Share20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer Net Asset Value Per Share9,1216