Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Haftalık Rapor
Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject-Açıklama
Explanation
25.09.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosuİlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]İhraççı
IssuerVade
Maturity DateISIN Kodu
ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı
Number of CouponsNominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi
Purchase Dateİç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı
Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer
Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset ValueGrup (%)
Group (%)Toplam (%)
Total (%)A. PAYA. SHARES
PAY TOPLAM77.181.038,49417.308.448,6310088,16TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMINING
Madencilik ve Taş Ocaklığı
TRMET50.0007.020.0001,681,48
TOPLAM50.0007.020.0001,681,48İMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and Tobaacco
KAYSE5.000.000,716.750.002,344,013,54
TUKAS12.000.00027.480.0006,595,81
TOPLAM17.000.000,744.230.002,3410,69,35Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including Furniture
GENTS500.0002.180.0000,520,46
TOPLAM500.0002.180.0000,520,46Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and PublishingKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
PETKM0,326,7800
AKSA1.000.00010.810.0002,592,28
TOPLAM1.000.000,3210.810.006,782,592,28Taş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral Produts
OYAKC0,5110,8500
TOPLAM0,5110,8500Metal Ana SanayiBasic Metal Industries
EREGL0,228,300
KRDMD0,4420,6600
IZDMC1.336.1479.312.944,592,231,97
TOPLAM1.336.147,669.312.973,552,231,97Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and Equipment
TOASO0,3395,700
TOPLAM0,3395,700Diğer İmalat SanayiiOther Manufacturing IndustryELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATER
AKENR0,786,8600
GEREL50.0001.463.0000,350,31
ODAS1.000.0007.050.0001,691,49
TOPLAM1.050.000,788.513.006,862,041,8
Enerji
AKYFE1.200.0004.272.0001,020,9
TOPLAM1.200.0004.272.0001,020,9
-İNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKSTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale Trade
SELEC0,8100,800Perakende TicaretComsumer Trade
MGROS0,014,7100
MEPET350.0007.861.0001,881,66Lokanta ve OtellerRestaurants and Hotels
Konaklama
AVTUR1.200.00012.324.0002,952,6
TEKTU3.600.00017.604.0004,233,72
TOPLAM5.150.000,8137.789.105,519,067,98ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportation
TLMAN50.5223.286.456,10,790,69
TOPLAM50.5223.286.456,10,790,69HaberleşmeTelecommunication
TCELL0,05500
TOPLAM0,05500DepolamaStorageMALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks
AKBANK0,7251,0500
ENPRA4,33181,9800
QNBTR1,9316,0600
ISCTR1.250.000,6216.337.508,123,913,45
SKBNK0,542,9500
TSKB1.000.000,3410.350.003,522,482,19
VAKBN500.000,316.900.010,144,053,57
YKBNK0,4315,2800
TOPLAM2.750.009,1843.588.089,110,449,21Sigorta ŞirketleriInsurance Companies
AKGRT00,0100
ANHYT0,8685,7800
TOPLAM0,8685,7900Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring Companies
ISFIN0,6511,6300
VAKFN1,081,0800
VAKFA1.250.00011.937.5002,862,52
TOPLAM1.250.001,7311.937.512,712,862,52Holdingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment Companies
ALARK0,8287,5300
BERA2.000.00022.880.0005,484,83
DOHOL0,5410,8800
ENKAI0,5950,8300
KCHOL0,48103,9200
METRO6.193.592,242.302.234,7310,158,94
SAHOL0,544,1300
SISE0,041,4100
TOPLAM8.193.595,1765.182.533,4315,6313,77Diğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage HousesGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment Trusts
ASGYO1.755.00018.129.1504,343,83
AVGYO1.743.75027.900.0006,695,89
BEGYO8.000.00022.320.0005,354,72
HLGYO0,62,4500
ISGYO0,358,3200
MRGYO3.000.0003.210.0000,770,68
OZGYO2,243,7500
PAGYO150.00018.375.0004,43,88
SEGYO7.000.00020.300.0004,864,29
TRGYO100.0009.120.0002,191,93
VKGYO14.002.000,8623.663.381,475,675
TOPLAM35.750.754,05143.017.545,9934,2730,22Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment Trusts
MTRYO1.000.0008.405.999,992,011,78
TOPLAM1.000.0008.405.999,992,011,78EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealthSporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation Technology
FONET4,3318,9300
TTKOM300.00016.395.0003,933,46
TOPLAM300.004,3316.395.018,933,933,46SavunmaDefenceDiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
KONTR600.0001.368.0000,330,29
TOPLAM600.0001.368.0000,330,29İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTALB. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTSTahvilMedium and Long Term BondsFinansman BonosuCommercial PaperARA GRUP TOPLAMISUBTOTALB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment BondsHazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTALC. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALF. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+)
BPP28.09.2026BPP38,50873.756,1887125.09.202646,87212725200873,76873.756,181,5590,18
BPP28.09.2026BPP38,3038.119.621,9238.00025.09.202646,5796272500038.119,6238.119.621,9268,028,06
REPO28.09.2026TRT110930T3636,75017.051.349,320,9625.09.202644,33282018374816643323417.738.7250,9617.051.349,3230,433,6
TOPLAM56.044.727,4217.738.72556.044.727,42100911,84GRUP TOPLAMIGROUP TOTALORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM133.225.765,91473.353.176,05100100İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]TUTARI (TL)
VALUE (TL)GRUP (%)
GROUP (%)TOPLAM (%)
TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
A. PORTFOLIO VALUE473.353.175,88% 0% 100,27B. HAZIR DEĞERLER
B. CASH AND CASH EQUIVALENTS2.221,06% 0% 0
a) Kasa
a) Cash0% 0% 0
b) Bankalar
b) Banks2.221,06% 100% 0
c) Diğer Hazır Değerler
c) Other Cash Equivalents0% 0% 0C. ALACAKLAR (+)
C. RECEIVABLES (+)12.082,1% 0% 0
a) Takastan Alacaklar
a) Settlement Receivables-0,04% 0% 0
b) Diğer Alacaklar
b) Other Receivables12.082,14% 100% 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)489.060,43% 0% 0,1D. BORÇLAR (-)
D. PAYABLES (-)-1.761.673,39% 0-% 0,37
a) Takasa Borçlar
a) Payables Arising From Settlement0% 0% 0
b) Yönetim Ücreti
b) Management Fee-378.904,66% 21,51-% 0,08
c) Ödenecek Vergi
c) Taxes Payable0% 0% 0
ç) İhtiyatlar
ç) Provisions0% 0% 0
d) Krediler
d) Loans Received0% 0% 0
e) Diğer Borçlar
e) Other Payables-1.382.768,73% 78,49-% 0,29NET VARLIK DEĞERİ
NET ASSET VALUE472.094.866,08% 0% 100Pay Sayısı
Number of Share42.000.000% 0% 100Pay Başına Net Aktif Değer
Net Asset Value Per Share11,24% 0% 0