25.09.2026 tarihli haftalık rapordur.

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Haftalık Rapor
Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject-Açıklama
Explanation
25.09.2026 tarihli haftalık rapordur.İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]İhraççı
IssuerVade
Maturity DateISIN Kodu
ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı
Number of CouponsNominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi
Purchase Dateİç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı
Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer
Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset ValueGrup (%)
Group (%)Toplam (%)
Total (%)A. PAYA. SHARESTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMININGİMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and TobaaccoDokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including FurnitureKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and PublishingKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic ProductsTaş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral ProdutsMetal Ana SanayiBasic Metal IndustriesMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and EquipmentDiğer İmalat SanayiiOther Manufacturing IndustryELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATERİNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
OYAKCOYAKC124,2121,121,115,820TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale TradePerakende TicaretComsumer TradeLokanta ve OtellerRestaurants and HotelsULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportation
PGSUSPGSUS0,72233,26146,7105,6279,180HaberleşmeTelecommunicationDepolamaStorageMALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks
ISCTRISCTR0,517,6613,076,6750Sigorta ŞirketleriInsurance CompaniesFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring CompaniesHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment CompaniesDiğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage HousesGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment TrustsMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment TrustsEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealthSporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation TechnologySavunmaDefenceDiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIESİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTALB. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
TAHVİLTahvilMedium and Long Term BondsFinansman BonosuCommercial PaperARA GRUP TOPLAMISUBTOTALB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment BondsHazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTALC. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVES
F_XAUTRYM1026F_XAUTRYM10261.9976.962,413.903.912,8GRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
Analog Devices IncUS032654105132376,2388,28606.216,916,580,74
Broadcom IncUS11135F101231414,23351,26531.282,715,760,64
First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index FundUS33733E500666058,5948,661.566.842,83171,9
First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index FundUS33737A1088210184,49178,381.827.666,3619,832,22
iShares Global Clean Energy ETFUS46428822491.92620,1517,051.602.343,6917,381,94
Micron Technology IncUS595112103827846,751.082,631.426.179,8215,471,73
NVIDIA CorporationUS67066G104091222,96224,39996.256,0810,811,21
Taiwan Semiconductor ManufacturingUS874039100330413,04451,29660.558,047,170,8E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALF. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+)
Ters Repo28.09.2026TRT080530T1962.000.00062.187.426,8510075,43
CPT - ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONTRYROTP00398908.3493,853,833.481.351,091004,22
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONUTRYGRAN005718.098.3830,430,493.948.706,761004,79GRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
VADELİ MEVDUAT
GARANTİGARANTİ28.09.202635395.000396.136,31000,48
TEMİNAT TUTARI3.211.475,063.211.475,061003,9ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUEİlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]TUTARI (TL)
VALUE (TL)GRUP (%)
GROUP (%)TOPLAM (%)
TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
A. PORTFOLIO VALUE82.442.575,89% 100% 105,71B. HAZIR DEĞERLER
B. CASH AND CASH EQUIVALENTS61.393,17% 100% 0,08
a) Kasa
a) Cash
b) Bankalar
b) Banks61.393,17% 100% 0,08
c) Diğer Hazır Değerler
c) Other Cash EquivalentsC. ALACAKLAR (+)
C. RECEIVABLES (+)2.419.655,9% 100% 3,1
a) Takastan Alacaklar
a) Settlement Receivables
b) Diğer Alacaklar
b) Other Receivables2.419.655,9% 100% 3,1Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)D. BORÇLAR (-)
D. PAYABLES (-)-6.931.758,37% 100-% 8,89
a) Takasa Borçlar
a) Payables Arising From Settlement
b) Yönetim Ücreti
b) Management Fee
c) Ödenecek Vergi
c) Taxes Payable
ç) İhtiyatlar
ç) Provisions
d) Krediler
d) Loans Received
e) Diğer Borçlar
e) Other Payables-6.931.758,37% 100-% 8,89NET VARLIK DEĞERİ
NET ASSET VALUE77.991.866,59% 100Pay Sayısı
Number of Share37.500.000Pay Başına Net Aktif Değer
Net Asset Value Per Share2,0797