TMKŞ EKGYO Birinci Varlık Finansmanı Fonu Kupon Ödemesi

Özet Bilgi
TMKŞ EKGYO Birinci Varlık Finansmanı Fonu Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.10.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
50.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
VDMK-VTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
18.12.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi
29.12.2026
Vade (Gün Sayısı)
370
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
22.12.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
23.12.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
23.12.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
2.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
24.12.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
1
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRPTMKGA2612
Kaynak Kuruluş
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kurucu
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon
TMKŞ EKGYO Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
25.03.2026
24.03.2026
25.03.2026
10,1579
40,7432
47,4091
203.158.000
Evet
2
25.06.2026
24.06.2026
25.06.2026
10,8416
43,0129
50,4366
216.832.000
Evet
3
25.09.2026
24.09.2026
25.09.2026
10,5296
41,775
48,7636
210.592.000
Evet
4
29.12.2026
28.12.2026
29.12.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
29.12.2026
28.12.2026
29.12.2026
2.000.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri
AAA
23.12.2025
Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TMKŞ EKGYO Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKGA2612 ISIN kodlu kıymetin 210.592.000,00 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız.