Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi ve İtfası

Özet Bilgi
Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.10.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
07.12.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
25.09.2026
Vade (Gün Sayısı)
730
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
935.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
935.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
07.12.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
24.09.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
24.09.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
935.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
25.09.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
0,90
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSCOLA92612
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı
-
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
-
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
25.12.2024
24.12.2024
25.12.2024
13,2819
53,2736
64,9063
124.185.765
Evet
2
26.03.2025
25.03.2025
26.03.2025
12,1152
48,5939
58,199
113.277.120
Evet
3
25.06.2025
24.06.2025
25.06.2025
12,8806
51,6639
62,5756
120.433.610
Evet
4
24.09.2025
23.09.2025
24.09.2025
11,667
46,7962
55,6776
109.086.450
Evet
5
24.12.2025
23.12.2025
24.12.2025
10,5356
42,2582
49,4468
98.507.860
Evet
6
25.03.2026
24.03.2026
25.03.2026
10,133
40,6434
47,2755
94.743.550
Evet
7
24.06.2026
23.06.2026
24.06.2026
10,6929
42,8891
50,3017
99.978.615
Evet
8
25.09.2026
24.09.2026
25.09.2026
10,6277
41,7109
48,6462
99.368.995
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
25.09.2026
24.09.2026
25.09.2026
935.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AAA
14.06.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
-
Ek Açıklamalar
Yurt içinde ihraç edilen 935.000.000 TL tutarındaki 730 gün vadeli ve 25.09.2026 terminli tahvilin 8. kupon ödemesi ve itfası bugün itibarıyla tamamlanmıştır.