TRFAKDN92611 ihracın 1. kupon ve itfa ödemesi gerçekleşmiştir.

Özet Bilgi
TRFAKDN92611 ihracın 1. kupon ve itfa ödemesi gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.03.2026
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
924.290.152
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
18.09.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
22.09.2026
Vade (Gün Sayısı)
181
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
30.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
18.09.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
23.03.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
24.03.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
30.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
25.03.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4,5
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFAKDN92611
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
22.09.2026
21.09.2026
22.09.2026
23,8204
48
53,86
7.146.120
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
22.09.2026
21.09.2026
22.09.2026
30.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 30.000.000 TL nominal değerli 181 gün vadeli, (ISIN Kodu: TRFAKDN92611) ISIN Kodlu finansman bonosunun 22.09.2026 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 181 gün vadeli, 30.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN92611) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 25.03.2026, itfa tarihi 22.09.2026 dir. Bilgilerinize sunarız