Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Haftalık Rapor
Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject.Açıklama
Explanation
18.09.2026 tarihli portföy değer tablosuİlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]İhraççı
IssuerVade
Maturity DateISIN Kodu
ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı
Number of CouponsNominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi
Purchase Dateİç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı
Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer
Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset ValueGrup (%)
Group (%)Toplam (%)
Total (%)A. PAYA. SHARES
PAY TOPLAM70.529.982,5398.245.180,2784,15TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMINING
Kömür ve Linyit MadencilikİMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and Tobaacco
TOPLAM17.000.000,739.980.002,518,45Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including Furniture
TOPLAM500.0002.330.0000,49Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and Publishing
TOPLAM0,050,840Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TOPLAM1.000.00010.850.0002,29Taş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral Produts
TOPLAM000Metal Ana SanayiBasic Metal Industries
TOPLAM1.000.000,37.470.011,541,58
Madencilik
TOPLAM50.0006.525.0001,38Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and Equipment
TOPLAM0,763,610Diğer İmalat SanayiiOther Manufacturing Industry
TOPLAM000ELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATER
TOPLAM1.050.0008.118.0001,72
Enerji
TOPLAM200.0004.400.0000,93İNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
İnşaat ve Bayındırlık000
TOPLAM000TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale Trade
TOPLAM02,10Perakende TicaretComsumer Trade
TOPLAM386.2967.300.994,41,54Lokanta ve OtellerRestaurants and Hotels
-3.500.00019.705.0004,16
-100.000563.0000,12
TOPLAM3.600.00020.268.0004,28
Konaklama
TOPLAM1.140.00012.391.8002,62
TOPLAM5.126.29639.960.796,58,44ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportation
TOPLAM50.000,233.405.065,670,36HaberleşmeTelecommunication
TOPLAM000DepolamaStorage
TOPLAM50.000,233.405.065,670,72MALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks
TOPLAM2.750.002,2443.995.072,969,3Sigorta ŞirketleriInsurance CompaniesFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring Companies
TOPLAM1.250.000,1712.762.503,162,7Holdingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment Companies
TOPLAM7.665.002,3662.438.874,2213,19Diğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage HousesGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment Trusts
TOPLAM31.366.501,29134.694.728,6228,46Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment Trusts
TOPLAM622.1553.876.025,650,82
Girişim Sermayesi Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealthSporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation Technology
TOPLAM300.023,415.735.094,993,32SavunmaDefenceDiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
TOPLAM600.0001.704.0000,36İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTALB. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTSTahvilMedium and Long Term BondsFinansman BonosuCommercial PaperARA GRUP TOPLAMISUBTOTALB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment BondsHazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTALC. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER0000F. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+)
BBP21/09/26BBP38,05038.891.249,1938.77018/09/2646,2148265.913038.891,2538.891.249,1951,85498,22
REPO21/09/26TRT080530T1936,8036.108.887,678,3618/092644,404819.907.220.992.048.5104.305.7558,3936.108.887,6748,14517,63GRUP TOPLAMIGROUP TOTAL
GRUP TOPLAMI75.000.136,864.305.75575.000.136,8610015,85ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ145.530.119,36473.245.317,13100İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]TUTARI (TL)
VALUE (TL)GRUP (%)
GROUP (%)TOPLAM (%)
TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
A. PORTFOLIO VALUE473.245.317,44% 0% 101,25B. HAZIR DEĞERLER
B. CASH AND CASH EQUIVALENTS2.866,02% 0% 0
a) Kasa
a) Cash0% 0% 0
b) Bankalar
b) Banks2.866,02% 100% 0
c) Diğer Hazır Değerler
c) Other Cash Equivalents0% 0% 0C. ALACAKLAR (+)
C. RECEIVABLES (+)69.374,46% 0% 0,01
a) Takastan Alacaklar
a) Settlement Receivables0,13% 0% 0
b) Diğer Alacaklar
b) Other Receivables69.374,33% 100% 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)558.895,03% 0% 0,12D. BORÇLAR (-)
D. PAYABLES (-)-6.474.755,09% 0-% 1,39
a) Takasa Borçlar
a) Payables Arising From Settlement-4.057.627,58% 62,67-% 0,87
b) Yönetim Ücreti
b) Management Fee-281.945,62% 4,35-% 0,06
c) Ödenecek Vergi
c) Taxes Payable0% 0% 0
ç) İhtiyatlar
ç) Provisions0% 0% 0
d) Krediler
d) Loans Received0% 0% 0
e) Diğer Borçlar
e) Other Payables-2.135.181,89% 32,98-% 0,46NET VARLIK DEĞERİ
NET ASSET VALUE467.401.697,86% 0% 100Pay Sayısı
Number of Share60.000.000% 0% 100Pay Başına Net Aktif Değer
Net Asset Value Per Share7,79% 0% 0