18.09.2026 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
Türkçe
Turkishİngilizce
English
Haftalık Rapor
Weekly ReportYapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject-Açıklama
Explanation
18.09.2026 Tarihli Haftalık Raporİlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]İhraççı
IssuerVade
Maturity DateISIN Kodu
ISIN CodeNominal Faiz Oranı (%)
Nominal Interest Rate (%)Faiz Ödeme Sayısı
Number of CouponsNominal Değer (TL)
Nominal Value (TL)Birim Alış Fiyatı
Purchase Price per UnitSatın Alış Tarihi
Purchase Dateİç İskonto Oranı (%)
Internal Rate of Return (%)Borsa Sözleşme No
Stock Exchange Contract NoRepo Teminat Tutarı
Repo Guarantee AmountGünlük Birim Değer
Daily Value per UnitToplam Değer / Net Varlık Değeri
Total Value / Net Asset ValueGrup (%)
Group (%)Toplam (%)
Total (%)A. PAYA. SHARESTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKAGRICULTURE, FORESTY AND FISHINGMADENCİLİKMININGİMALAT SANAYİİMANUFACTURING INDUSTRYGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFood, Beverage and Tobaacco
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları98.0009.286.00018,295,08Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriTextile, Wearing Apparel and LeatherOrman Ürünleri ve MobilyaWood Products Including FurnitureKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınPaper and Paper Products, Printing and Publishing
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın32.500854.7501,680,47Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriChemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri209.5004.431.8758,732,42Taş ve Toprağa DayalıNon-metallic Mineral ProdutsMetal Ana SanayiBasic Metal Industries
Metal Ana Sanayi84.5004.919.4409,692,69Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım4.6001.308.7002,580,72Diğer İmalat SanayiiOther Manufacturing Industry
Diğer Yapım ve Onarım İşleri29.0002.475.1504,881,35ELEKTRİK GAZ VE SUELECTRICITY, GAS AND WATERİNŞAAT VE BAYINDIRLIKCONSTRUCTION AND PUBLIC WORKSTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARWHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANTToptan TicaretWholesale TradePerakende TicaretComsumer TradeLokanta ve OtellerRestaurants and HotelsULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMATRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGEUlaştırmaTransportation
Ulaştırma6.0001.713.0003,370,94HaberleşmeTelecommunication
Haberleşme100.0006.587.50012,973,6DepolamaStorageMALİ KURULUŞLARFINANCIAL INSTITUTIONSBankalar ve Özel Finans KurumlarıBanks and Participation Banks
Bankalar ve Özel Finans Kurumları336.0006.390.95012,583,49Sigorta ŞirketleriInsurance Companies
Sigorta Şirketleri218.0002.992.0005,891,64Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriFinancial Leasing and Factoring CompaniesHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldings and Investment Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri143.5005.108.87510,062,79Diğer Mali KuruluşlarOther Financial InstitutionsAracı KurumlarBrokerage Houses
Aracı Kurumlar9.0001.937.7003,821,06Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıReal Estate Investment Trusts
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları75.000899.2501,770,49Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıInvestment TrustsEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICESEğitim HizmetleriEducationSağlık HizmetleriHealthSporSportsEğlenceEntertainmentDiğerOtherTEKNOLOJİTECHNOLOGYBilişimInformation TechnologySavunmaDefence
Savunma5.0001.863.7503,671,02DiğerOtherKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİRENTING AND BUSINESS ACTIVITIESMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERPROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIESİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIESGAYRİMENKUL FAALİYETLERİREAL ESTATE ACTIVITIESFONETFDİĞEROTHERGRUP TOPLAMIGROUP TOTALB. BORÇLANMA ARAÇLARIB. DEBT INSTRUMENTSB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTSTahvilMedium and Long Term Bonds
TahvilTRSENSA227115.000.0005.220.014,9517,762,85
TahvilTRSOPAS227152.000.0002.103.525,577,161,15
TahvilTRSORFNA26175.000.0005.127.180,4717,442,8Finansman BonosuCommercial PaperARA GRUP TOPLAMISUBTOTALB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTSDevlet TahviliGovernment Bonds
Devlet TahviliTRT100730T135.000.0005.170.704,6917,592,83
Devlet TahviliTRT140727T145.000.0005.398.525,518,362,95
Devlet TahviliTRT160431T355.000.0005.390.976,218,342,95
Devlet TahviliTRT270934T181.000.000985.498,123,350,54Hazine BonosuTreasury BondARA GRUP TOPLAMISUBTOTALGRUP TOPLAMIGROUP TOTALC. KİRA SERTİFİKALARIC. FINANCIAL CERTIFICATESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. TÜREV ARAÇLARÇ. DERIVATIVESGRUP TOPLAMIGROUP TOTALD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARID. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERE. GOLD AND PRECIOUS METALSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALF. VARANTLARF. WARRANTSGRUP TOPLAMIGROUP TOTALÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa para Piyasası72.225,4772.225,470,04
Ters RepoTRT280531T1482.248.695,8982.248.695,8910044,96
Yatırım Fonu Katılma BelgesiTRYOYKP00070428.6687.926.970,241004,33
VIOP Nakit Teminat12.505.732,9412.505.732,941006,84GRUP TOPLAMIGROUP TOTALORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİPORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ182.918.990,04İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]TUTARI (TL)
VALUE (TL)GRUP (%)
GROUP (%)TOPLAM (%)
TOTAL (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
A. PORTFOLIO VALUE182.918.990,04% 100% 100,7966554B. HAZIR DEĞERLER
B. CASH AND CASH EQUIVALENTS44.544,79% 100% 0,0245462
a) Kasa
a) Cash0
b) Bankalar
b) Banks44.544,79% 100% 0,0245462
c) Diğer Hazır Değerler
c) Other Cash Equivalents0C. ALACAKLAR (+)
C. RECEIVABLES (+)0% 0
a) Takastan Alacaklar
a) Settlement Receivables0% 0
b) Diğer Alacaklar
b) Other Receivables0% 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ç. OTHER ASSETS (+)1.800.552,55% 100% 0,99218608D. BORÇLAR (-)
D. PAYABLES (-)-3.290.813,97% 100-% 1,81338767
a) Takasa Borçlar
a) Payables Arising From Settlement0% 0% 0
b) Yönetim Ücreti
b) Management Fee0% 0% 0
c) Ödenecek Vergi
c) Taxes Payable-522.535,33-% 15,87860434-% 0,28794065
ç) İhtiyatlar
ç) Provisions
d) Krediler
d) Loans Received
e) Diğer Borçlar
e) Other Payables-2.768.278,64-% 84,12139566-% 1,52544702NET VARLIK DEĞERİ
NET ASSET VALUE181.473.273,41Pay Sayısı
Number of Share20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer
Net Asset Value Per Share9,0737