Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası

Özet Bilgi
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.11.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
45.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
VDMK-VTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
18.12.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi
18.09.2026
Vade (Gün Sayısı)
164
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
02.04.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
06.04.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
06.04.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
1.300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
07.04.2026
İhraç Fiyatı
0,836504
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)
19,5452
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
43,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
48,78
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRPTMKS92628
Kaynak Kuruluş
FİBABANKA A.Ş.
Kurucu
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı
0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
1.300.000.000
İtfa Tarihi
18.09.2026
Kayıt Tarihi
17.09.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
18.09.2026
Döviz Cinsi
TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Jcr Eurasia Rating A.Ş.
AAA
07.04.2026
Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKS92628 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 1.300.000.000,00 TL ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız.