TRSDVYS92610 ISIN kodlu tahvilin 6.kupon oranına ilişkin açıklama

Özet Bilgi
TRSDVYS92610 ISIN kodlu tahvilin 6.kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.08.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
4.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
19.09.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
18.09.2026
Vade (Gün Sayısı)
546
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
75.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
19.09.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
20.03.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.03.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
75.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21.03.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
2,50
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSDVYS92610
Kupon Sayısı
6
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
20.06.2025
19.06.2025
20.06.2025
13,27
53,2257
64,8367
9.952.500
Evet
2
19.09.2025
18.09.2025
19.09.2025
12,1621
48,7822
58,4648
9.121.575
Evet
3
19.12.2025
18.12.2025
19.12.2025
10,97
44,0004
51,8163
8.227.500
Evet
4
20.03.2026
19.03.2026
20.03.2026
10,8595
43,5575
51,2113
8.144.625
Evet
5
19.06.2026
18.06.2026
19.06.2026
10,7299
43,0375
50,5033
8.047.425
Evet
6
18.09.2026
17.09.2026
18.09.2026
10,8524
43,5287
51,1721
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
18.09.2026
17.09.2026
18.09.2026
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
TR AA+
19.04.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Vade başlangıcı 20.03.2025 tarihli 75.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS92610 ISIN kodlu tahvilin 18.09.2026 tarihinde yapılacak olan 6.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %10,8524 olarak hesaplanmıştır.