TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Bono kupon ödemesi

Özet Bilgi
TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Bono kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.11.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
110.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
15.01.2026
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
17.12.2026
Vade (Gün Sayısı)
182
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
17.06.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
17.06.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
4.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
18.06.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
0,20
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFTISBA2625
Kupon Sayısı
2
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
17.09.2026
16.09.2026
17.09.2026
10,2884
41,2667
48,1108
411.536.000
Evet
2
17.12.2026
16.12.2026
17.12.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
17.12.2026
16.12.2026
17.12.2026
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA-(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu
14.04.2026
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 4.000.000.000 TL nominal değerli, 182 gün vadeli, TRFTISBA2625 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli bononun 1. kupon ödemesi 17.09.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.