TRFDNGV92615 ISIN Kodlu Bono Kupon Oranı

Özet Bilgi
TRFDNGV92615 ISIN Kodlu Bono Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.09.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
13.03.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
17.09.2026
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
17.09.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
17.09.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
18.09.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4,25
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFDNGV92615
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı
Denge Varlık Yönetim A.Ş.'nin 50.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFDNGV92615" ISIN kodlu bonoların 17.09.2026 ödeme tarihli kupon oranı %11,4306 (Yıllık Basit %45,3496 ve Bileşik %53,6331) olarak belirlenmiştir.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
17.12.2025
16.12.2025
17.12.2025
11,288
45,779
54,3026
5.644.000
Evet
2
18.03.2026
17.03.2026
18.03.2026
10,9214
43,8055
51,5499
5.460.700
Evet
3
17.06.2026
16.06.2026
17.06.2026
11,5278
46,2377
54,9004
5.763.900
Evet
4
17.09.2026
16.09.2026
17.09.2026
11,4306
45,3496
53,6331
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
17.09.2026
16.09.2026
17.09.2026
50.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
TR A-
07.05.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Denge Varlık Yönetim A.Ş.'nin 50.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRFDNGV92615" ISIN kodlu bonoların 17 Haziran 2026 ödeme tarihli kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.