Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. VDMK Kupon Ödemesi Gerçekleştirildi

Özet Bilgi
TMKŞ Fair Finansman İkinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK Kupon Ödemesi Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.01.2026
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
VDMK-VTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
04.03.2026
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi
05.03.2027
Vade (Gün Sayısı)
357
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
11.03.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
12.03.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
12.03.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
523.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
13.03.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRPTMF232711
Kaynak Kuruluş
FAİR FİNANSMAN A.Ş.
Kurucu
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon
TMKŞ Fair Finansman İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
12.06.2026
11.06.2026
12.06.2026
11,46538
45,9875
54,5532
59.963.937,38
Evet
2
11.09.2026
10.09.2026
11.09.2026
11,29177
45,2912
53,5899
59.055.957,1
Evet
3
11.12.2026
10.12.2026
11.12.2026
4
05.03.2027
04.03.2027
05.03.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
05.03.2027
04.03.2027
05.03.2027
523.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz TMKŞ Fair Finansman İkinci Varlık Finansmanı Fonu 'nun ihraç ettiği TRPTMF232711 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 59.055.957,09 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız.