10.09.2026 16:57DNYVA

Dünya Varlık Yönetim A.Ş. TRSDVYS92719 kodlu tahvilin 4. kupon oranı belirlendi

AI ÖZETBORÇLANMA ARACI / TAHVİLTAHVİL

AI ÖZETİ

önem: 0,27Nötr

11.09.2026 tarihli 4. kupon ödemesi için dönemsel faiz oranı %11,4788 olarak hesaplandı.
Yıllık basit faiz oranı %46,0413, yıllık bileşik faiz oranı ise %54,6279 olarak belirlendi.
165.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin ek getirisi %4,75 ve referansı TLREF'dir.

Kupon No: 4
Ek Getiri: %4,75
İsin Kodu: TRSDVYS92719
Para Birimi: TRY
Odeme Tarihi: 11.09.2026

AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.

Orijinal Bildirim

TRSDVYS92719 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon oranına ilişkin açıklama

PDF'i yeni sekmede aç / indir →

Metne dönüştürülmüş içerik (arama için)

Özet Bilgi
TRSDVYS92719 ISIN kodlu tahvilin 4.kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.08.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
4.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
19.09.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
10.09.2027
Vade (Gün Sayısı)
728
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
165.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
19.09.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
11.09.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
11.09.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
165.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12.09.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4,75
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSDVYS92719
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
12.12.2025
11.12.2025
12.12.2025
11,5797
46,4462
55,19
19.106.505
Evet
2
13.03.2026
12.03.2026
13.03.2026
11,0132
44,1736
52,0535
18.171.780
Evet
3
12.06.2026
11.06.2026
12.06.2026
11,6524
46,7376
55,5959
19.226.459,99
Evet
4
11.09.2026
10.09.2026
11.09.2026
11,4788
46,0413
54,6279
5
11.12.2026
10.12.2026
11.12.2026
6
05.03.2027
04.03.2027
05.03.2027
7
11.06.2027
10.06.2027
11.06.2027
8
10.09.2027
09.09.2027
10.09.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
10.09.2027
09.09.2027
10.09.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
TR AA+
18.04.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Vade başlangıcı 12.09.2025 tarihi olan 165.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS92719 ISIN kodlu tahvilin 11.09.2026 tarihinde yapılacak olan 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %11,4788 olarak hesaplanmıştır.