AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 3.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 27.02.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Vade Tarihi 19.08.2026 Vade (Gün Sayısı) 181 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.02.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 18.02.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 18.02.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-2 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 4 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRPTMMS82617 Kaynak Kuruluş MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. Kurucu Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. İhraççı Fon TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu Kupon Sayısı 2 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 21.05.2026 20.05.2026 21.05.2026 11,3514 45,5303 53,9203 45.405.600 Evet 2 19.08.2026 18.08.2026 19.08.2026 11,3286 45,9438 54,5312 45.314.400 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.08.2026 18.08.2026 19.08.2026 400.000.000 Evet * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. BBB+ 18.02.2026 Evet Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMMS82617 ISIN kodlu kıymetin 400.000.000,00 TL anapara ve 45.314.400,00TL kupon ödemeleri gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız.