Eker Süt Ürünleri, 300 milyon TL nominal değerli tahvilin anapara ve kupon ödemesini yaptı

Özet Bilgi
Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
UNLUS
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.05.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
23.08.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
19.08.2026
Vade (Gün Sayısı)
378
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
300.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
23.08.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
05.08.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
05.08.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
06.08.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
2,75
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSEKER82616
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı
-
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
-
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
07.11.2025
06.11.2025
07.11.2025
11,71708
45,9864
54,7444
35.151.239,99
Evet
2
09.02.2026
06.02.2026
09.02.2026
11,03071
42,832
50,1256
33.092.130
Evet
3
13.05.2026
12.05.2026
13.05.2026
11,20965
43,9949
51,7389
33.628.944,13
Evet
4
19.08.2026
18.08.2026
19.08.2026
12,05046
44,8818
52,7709
36.151.379,98
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
19.08.2026
18.08.2026
19.08.2026
300.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A- (tr) Stabil Görünüm, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J2 (tr) / Stabil Görünüm
09.05.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
-
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, 19.08.2026 itfa tarihli TRSEKER82616 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi 19.08.2026 tarihinde yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK İhraç Belgesi Onay ve eki.pdf