AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
TRFLDFK82615 ISIN Kodlu Bono İtfa Ödemesi
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi TRFLDFK82615 ISIN Kodlu Bono İtfa Ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.08.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.125.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 12.12.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 19.08.2026 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 100.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 19.08.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2025 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3,5 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFLDFK82615 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 19.11.2025 18.11.2025 19.11.2025 11,5058 46,1496 54,7781 11.505.800 Evet 2 18.02.2026 17.02.2026 18.02.2026 10,7718 43,2056 50,7319 10.771.800 Evet 3 20.05.2026 18.05.2026 20.05.2026 11,2268 45,0305 53,2305 11.226.800 Evet 4 19.08.2026 18.08.2026 19.08.2026 11,3353 45,4656 53,8308 11.335.299,99 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.08.2026 18.08.2026 19.08.2026 100.000.000 Evet * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings BBB+(tur) 12.05.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Lider Faktoring A.Ş.'nin 100.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK82615" ISIN kodlu bonoların 19 Ağustos 2026 ödeme tarihli kupon ve ana para ödemesi gerçekleştirilmiştir.