Tam Finans Faktoring, 200 milyon TL tutarındaki borçlanma aracının itfasını tamamladı

Özet Bilgi
18.08.2026 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası ve Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.06.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
25.11.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
18.08.2026
Vade (Gün Sayısı)
378
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
27.06.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
04.08.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
04.08.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
05.08.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4,25
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSTAMF82621
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
04.11.2025
03.11.2025
04.11.2025
11,848
47,5222
56,6921
23.696.000
Evet
2
03.02.2026
02.02.2026
03.02.2026
11,0689
44,3971
52,3598
22.137.800
Evet
3
05.05.2026
04.05.2026
05.05.2026
11,2718
45,2112
53,4796
22.543.600
Evet
4
18.08.2026
17.08.2026
18.08.2026
13,3914
46,551
54,7856
26.782.800
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
18.08.2026
17.08.2026
18.08.2026
200.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
BBB+ (tur)
15.04.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 378 gün vadeli 200.000.000 TL nominal tutarında tahvil ihracı tamamlanmış olup TRSTAMF82621 ISIN kodlu değişken faizli (BIST TLREF+4,25) 3 ayda bir (4 kupon) kupon ödemeli tahvil ihraç fiyatı 1,00 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla
Ek Açıklamalar
Şirketimizce ihraç edilen 378 gün vadeli TRSTAMF82621 ISIN kodlu borçlanma aracının 18.08.2026 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa ve kupon ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.