AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 75.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 17.03.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Vade Tarihi 17.08.2026 Vade (Gün Sayısı) 94 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.04.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 14.05.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 14.05.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.582.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2026 İhraç Fiyatı 0,9003 Faiz Oranı Türü İskontolu Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 11,0739 Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 43 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 50,35 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRPTAKB82612 Kaynak Kuruluş AKBANK T.A.Ş. Kurucu Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. İhraççı Fon TMKŞ AKBANK Birinci Varlık Finansmanı Fonu Kupon Sayısı 0 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 3.582.000.000 İtfa Tarihi 17.08.2026 Kayıt Tarihi 14.08.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.08.2026 Döviz Cinsi TRY Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Eurasia Rating A.Ş. AAA (tr) 14.05.2026 Evet Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Kurucusu olduğumuz TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTAKB82612 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 3.582.000.000,00 TL ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız.