Dünya Varlık Yönetim A.Ş. TRSDVYS52713 kodlu tahvilin 9. kupon oranı belirlendi

Özet Bilgi
TRSDVYS52713 ISIN kodlu tahvilin 9.kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.09.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
02.11.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
13.05.2027
Vade (Gün Sayısı)
1.092
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
02.11.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
15.05.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
16.05.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
16.05.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSDVYS52713
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
15.08.2024
14.08.2024
15.08.2024
14,6361
58,7051
72,9567
7.318.050
Evet
2
14.11.2024
13.11.2024
14.11.2024
14,4491
57,9551
71,8279
7.224.550
Evet
3
13.02.2025
12.02.2025
13.02.2025
13,8175
55,4217
68,0559
6.908.750
Evet
4
15.05.2025
14.05.2025
15.05.2025
13,3814
53,6725
65,488
6.690.700
Evet
5
14.08.2025
13.08.2025
14.08.2025
13,4658
54,0111
65,9827
6.732.900
Evet
6
13.11.2025
12.11.2025
13.11.2025
11,9404
47,8927
57,212
5.970.200
Evet
7
12.02.2026
11.02.2026
12.02.2026
11,1928
44,8941
53,0428
5.596.400
Evet
8
14.05.2026
13.05.2026
14.05.2026
11,5417
46,2935
54,9779
5.770.850
Evet
9
13.08.2026
12.08.2026
13.08.2026
11,7125
46,9787
55,9321
10
12.11.2026
11.11.2026
12.11.2026
11
11.02.2027
10.02.2027
11.02.2027
12
13.05.2027
12.05.2027
13.05.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
13.05.2027
12.05.2027
13.05.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
TR AA+
20.04.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Vade başlangıcı 16.05.2024 tarihi olan 50.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS52713 ISIN kodlu tahvilin 13.08.2026 tarihinde yapılacak olan 9.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %11,7125 olarak hesaplanmıştır.