AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
TRFCGDF82620 ISIN Kodlu İhracın 4.Kupon Ödemesi ve İtfasının Gerçekleştirilmesi
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi TRFCGDF82620 ISIN Kodlu İhracın 4.Kupon Ödemesi ve İtfasının Gerçekleştirilmesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.766.250.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 30.05.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 12.08.2026 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 370.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.05.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 370.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2025 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3,75 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFCGDF82620 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 12.11.2025 11.11.2025 12.11.2025 11,6389 46,6836 55,525 43.063.930 Evet 2 11.02.2026 10.02.2026 11.02.2026 10,8884 43,6734 51,3693 40.287.079,99 Evet 3 13.05.2026 12.05.2026 13.05.2026 11,2206 45,0057 53,1964 41.516.219,99 Evet 4 12.08.2026 11.08.2026 12.08.2026 11,4012 45,7299 54,1963 42.184.440 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2026 11.08.2026 12.08.2026 370.000.000 Evet * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA+ / Kısa Vadeli Kredi Notu KR A-1 26.03.2024 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Şirketimiz 12.08.2025 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilen 370.000.000-TL nominal değerli,364 gün vadeli, TRFCGDF82620 ISIN kodlu Finansman bonosunun 4.kupon faiz ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir.