HUB Girişim Sermayesi 2026/2. Çeyrek Portföy Sınırlamaları ve Borç Uyum Bildirimi

İlgili Şirketler
Related Companies[]
İlgili Fonlar
Related Funds[]
İngilizce
EnglishTürkçe
Turkish
Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü
Control of Portfolio Limitations, Financial Debt and Total Expense Ratio AmountsBildirim İçeriği
Announcement Content
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification FlagHayır (No)Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification FlagHayır (No)Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date of the previous notification about the same subject-Açıklama
ExplanationSermaye Piyasası Kurulu'nun talimatı doğrultusunda, finansal tablo dipnotlarında yer alan "Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü" bilgileri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından KAP sisteminde oluşturulan ilgili şablon kullanılarak 2026/2.Çeyrek bildirimi yapılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Cari Dönem
Current PeriodÖnceki Dönem (Yıl Sonu)
Previous Period (Year End)
Portföy Sınırlamaları, Finansal Borç ve Toplam Gider Tutarları
Portfolio Limitations, Financial Debt and Total Expense Ratio AmountsBireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri
Solo Financial Statements Master Account ItemsA) Para ve Sermaye Piyasası Araçları
A) Money and Capital Market Instruments18.796.86214.734.171B) Girişim Sermayesi Yatırımları
B) Venture Capital Investments613.079.014616.106.319C) Portföy Yönetim Şirketi ve Danışmanlık Şirketindeki İştirakler
C) Participations in Portfolio Management Company and Consultancy Company00D) Diğer Varlıklar
D) Other Assets12.440.56328.942.825E) Ortaklık Aktif Toplamı
E) Total Assets of Company644.316.439659.783.315F) Finansal Borçlar
F) Financial Debts00G) Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Rehin, Teminat ve İpotekler)
G) Provisions, Contingent Assets and Liabilities (Pledges, Guarantees and Mortgages)00H) Özsermaye
H) Shareholders' Equity603.475.767619.293.389I) Diğer Kaynaklar
I) Other Resources40.840.67240.489.926E) Ortaklık Toplam Kaynakları
E) Total Resources of Company644.316.439659.783.315Bireysel Diğer Finansal Bilgiler
Other Solo Financial InformationA1) Sermaye Piyasası Araçlarına ve İşlemlerine Yapılan Yatırım
A1) Investments Made in Capital Market Instruments and Transactions10.629.88211.132.786A2) TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı
A2) TL and FX On Call and Term Deposits / Special Current – Participation Account8.166.9803.601.385B1) Yurtdışında Kurulu Kolektif Yatırım Kuruluşu
B1) Collective Investment Corporation Established Abroad00B2) Borç ve Sermaye Karması Finansman
B2) Debt and Capital Mixture Financing19.058.16351.079.604B3) Halka Açık Girişim Şirketlerinin Borsa Dışı Payları
B3) Out-of-Stock Market Shares of Publicly Held Venture Companies00B4) Özel Amaçlı Şirket
B4) Special-Purpose Company00C1) Portföy Yönetim Şirketine İştirak
C1) Participation in Portfolio Management Company00C2) Danışmanlık Şirketine İştirak
C2) Participation in Consultancy Company00F1) Kısa Vadeli Krediler
F1) Short-Term Loans00F2) Uzun Vadeli Krediler
F2) Long-Term Loans00F3) Kısa Vadeli Borçlanma Araçları
F3) Short-Term Debt Instruments00F4) Uzun Vadeli Borçlanma Araçları
F4) Long-Term Debt Instruments00F5) Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar
F5) Other Short-Term Financial Debts00F6) Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar
F6) Other Long-Term Financial Debts00G1) Rehin
G1) Pledge00G2) Teminat
G2) Guarantee00G3) İpotekler
G3) Mortgage00I) Dışardan sağlanan hizmet giderleri
I) Outsourced Service Expenses4.171.80512.855.815Portföy Sınırlamaları %
Portfolio Limitations %1) Para ve sermaye piyasası araçları (A/E) [≤ %49]
1) Money and Capital Market Instruments (A/E) [≤ %49]% 2,92% 2,232) Sermaye piyasası araçları (A1/E) *
2) Capital Market Instruments (A1/E) *3) Girişim sermayesi yatırımları (B/E) [≥ %51]
3) Venture Capital Investments (B/E) [≥ %51]% 95,15% 93,384) Portföy yönetim şirketi ve danışmanlık şirketindeki iştirakler (C/E) [≤ %10]
4) Participations in Portfolio Management Company and Consultancy Company (C/E) [≤ %10]% 0% 05) Yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşu (B1/E) [≤ %49]
5) Collective Investment Corporation Established Abroad (B1/E) [≤ %49]% 5,86% 5,756) Borç ve sermaye karması finansman (B2/E) [≤ %25]
6) Debt and Capital Mixture Financing (B2/E) [≤ %25]% 2,96% 7,747) Halka açık girişim şirketi borsa dışı payları (B3/E) [≤ %25]
7) Out-of-Stock Market Shares of Publicly Held Venture Company (B3/E) [≤ %25]% 0% 08) TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı (A2/E) [≤ %20]
8) TL and FX On Call and Term Deposits / Special Current – Participation Accounts (A2/E) [≤ %20]% 1,27% 0,559) Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri ((F1+F3+F5)/H) [≤ %50]
9) Nominal Value of Short-Term Financial Debts and Debt Instruments ((F1+F3+F5)/H) [≤ %50]% 0% 010) Uzun Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının Nominal Değeri ((F2+F4+F6)/H) [≤ %200]
10) Nominal Value of Long-Term Financial Debts and Debt Instruments ((F2+F4+F6)/H) [≤ %200]% 0% 011) Rehin, Teminat ve İpotekler ((G1+G2+G3)/E) [≤ %10]
11) Pledges, Guarantees and Mortgages ((G1+G2+G3)/E) [≤ %10]% 0% 012) Dışardan sağlanan hizmet giderleri (I/E) [≤ %2,5]
12) Outsourced Service Expenses (I/E) [≤ %2,5]% 0,65% 1,95* Sermaye piyasası aracı bazında portföy sınırlamalarına uyuma ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili dönemin finansal tablolarının "Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü" başlıklı tablosundan ulaşılabilir.
* Detailed information regarding compliance with portfolio limitations on a capital market instrument basis can be accessed from the table titled "Additional Footnote: Control of Compliance With Portfolio Limitations, Financial Debt and Total Expense Ratio Limits" in the financial statements of the relevant period.