AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
Şirketimiz TRSULFK22717 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Kupon Ödemesine İlişkin Açıklama
PDF'i yeni sekmede aç / indir →Özet Bilgi Şirketimiz TRSULFK22717 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Kupon Ödemesine İlişkin Açıklama Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 400.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 25.12.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 02.02.2027 Vade (Gün Sayısı) 368 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 125.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 125.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 29.01.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000 Vade Başlangıç Tarihi 30.01.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3,75 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSULFK22717 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 05.05.2026 04.05.2026 05.05.2026 11,6334 44,6967 52,6265 14.541.750 Evet 2 04.08.2026 03.08.2026 04.08.2026 11,4023 45,7347 54,203 14.252.875 Evet 3 03.11.2026 02.11.2026 03.11.2026 4 02.02.2027 01.02.2027 02.02.2027 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.02.2027 01.02.2027 02.02.2027 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Eurasia Rating AA-(Uzun Vadeli), J1+(Kısa Vadeli) 21.04.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSULFK22717 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın ikinci kupon ödemesi 04.08.2026 (bugün) itibariyle gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyrulur.